حققت وثائق صناديق الاستثمار ارتفاعًا الأسبوع الماضي، فى ظل مكاسب جماعية لمؤشرات السوق، وأنباء إيجابية عن مجموعة من الصناديق من فئات مختلفة.
وشهدت البورصة المصرية صعودا جماعيا للمؤشرات الأسبوع الماضي، بينما صعد المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 بمعدلات محدودة بلغت %0.29 ليصل إلى 35727 نقطة، بينما حقق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70EWI ارتفاعا بمعدل %2.15 مغلقا عند 10897، وEGX100EWI الأوسع نطاقا بمعدل %1.58 مغلقا عند 14507 نقاط.
وهبط رأس المال السوقى بمعدل %0.31 ليستقر عند مستوى 2.491 تريليون جنيه، وبلغت التداولات 395.3 مليار، كان نصيب الأسهم فيها %6.31 وأدوات الدخل الثابت بمعدل %93.69.
واتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافى 1.268 مليار جنيه، والعرب بقيمة 175.3 مليون، بينما اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافى 1.443 مليار.
«الماسي» الأعلى نمواً بـ «المتوازنة»
صعدت وثائق الصناديق المتوازنة جماعيا الأسبوع الماضي، بصدارة وثيقة صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» بصعود %0.85 لتستقر عند 57.18 جنيه.
وجاءت فى المركز الثانى وثيقة صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» صاعدة %0.51 مسجلة 629.94 جنيه، وثالثا حلت وثيقة البنك الأهلى الأول بصعود %0.42 مسجلا 118.4 جنيه.
«فاروس الأول» يتصدر «الأسهم»
شهدت وثائق صناديق الأسهم مكاسب جماعية، باستثناء عدد ضعيف، حيث تصدرت وثيقة صندوق فاروس الأول الارتفاعات بنسبة %1.190 مغلقة عند 442.1 جنيه، وحلت ثانية وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «كنز-فرص» بنسبة %0.93 مغلقا عند 110.92 جنيه.
وثالثا حلت وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى الدولى «شيلد» صاعدة %0.918 مسجلة 611.8 جنيه.
أرباح بالجملة لـ «النقدية» بقيادة «يوماتي»
كعادتها سجلت وثائق - الصناديق النقدية - التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية منخفضة المخاطر، مكاسب جماعية محدودة.
وتصدر ارتفاعات الصناديق النقدية وثيقة صندوق البنك العربى النقدى «يوماتي» صاعدة %2.1 لتستقر عند 61.34 جنيه، تلاها مباشرة وثيقة صندوق ثروة لتأمينات الحياة «ثروة حياة» بنسبة %0.81 مسجلة 1.97 جنيه، وثالثا جاءت وثيقة صندوق MIDBANK2 صاعدة %0.49 مغلقة عند 1035.47 جنيه.
«استثمار وأمان» الأعلى عائدا بـ «الدخل الثابت» و«بريق» وصيفا
وسارت وثائق صناديق الدخل الثابت على خطى «النقدية» معممة بالصعود، بقيادة وثيقة صندوق مصر للتأمين «استثمار وأمان» صاعدة %0.4228 عند مستوى 183.835 جنيه، وثانيا حلت وثيقة صندوق بريق بصعود %0.4225 مسجلة 174.446 جنيه، ثم ثالثا جاءت وثيقة صندوق آفاق بصعود %0.4223 مسجلة 219.71 جنيه.
«سنابل » يعتلى عرش «الإسلامية»
تصدرت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» الصناديق الإسلامية للأسبوع الثانى على التوالى صاعدة %0.405 لتغلق عند 506.827 جنيه، تلاها مباشرة وثيقة صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بنسبة %0.29 مغلقة عند 33.96 جنيه.
وثالثا حلت وثيقة صندوق بنك البركة «البركة»، صاعدة %0.28 إلى مستوى 387.65 جنيه.
صعود جماعى لـ «الإسلامية النقدية» بقيادة «رخاء»
تصدر مكاسب الصناديق النقدية الإسلامية وثيقة صندوق المصرف المتحد «رخاء» للأسبوع الثانى على التوالى صاعدة %0.46 مغلقة عند 122.97جنيه، تلاها مباشرة وثيقة صندوق إن آى كابيتال – GIG للتأمين «مكاسب» الثانى بارتفاع %0.412 لتغلق عند 17.042 جنيه.
وثالثا حلت وثيقة صندوق مصر للتأمين التكافلى صاعدة %0.39 مغلقة عند 176.458 جنيه.
وصعدت جماعيًا وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة حيث صعدت بنسبة %0.0.45 وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، مغلقة عند 223.23 جنيه، وأيضا وثيقة صندوق بنك أبو ظبى الأول «ازدهار» %196 مسجلة 352.499 جنيه.
تباين «تحديد الأصول» وتقدم «حماية رأس المال»
تباينت وثائق صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، حيث صعدت بنسبة %0.847 وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2، لتصل إلى 449.835 جنيه، بينما هبطت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» %2.83 لتصل إلى 576.46 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ %0.41 ليصل سعر الوثيقة إلى 385.64 جنيه.
وصعدت جماعيا وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث صعدت بمعدل %0.35 وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» مسجلة 11.32 جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، %0.31 لتسجل 32.644 جنيه.
وشهدت وثائق صناديق العملة الأجنبية ارتفاعا محدودا للغاية كعادتها، حيث صعدت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو %0.0428 لتصل إلى 11.670 يورو، كما صعدت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما بالدولار بمعدل %0.09 مسجلة 14.190 دولار.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.