سجلت وثائق صناديق الاستثمار أداءً متباينا الأسبوع الماضي، وبينما تراوحت تحركات تلك الخاصة بالأسهم بين الصعود والهبوط، سجلت النقدية ارتفاعات جماعية.
وشهدت البورصة المصرية أداءً متواضعًا الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت المؤشرات بشكل طفيف، بلغ %0.13 لـ«EGX30» الرئيسي ليغلق على 35622 نقطة، و«EGX70 EWI» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.57 مسجلا 10668 نقطة، و«EGX100EWI» الأوسع نطاقا بـ%0.33 عند 14282 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقى بنسبة %0.42 ليغلق عند 2.484 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.494 تريليون جنيه بالأسبوع السابق.
وسجلت التعاملات 414.2 مليار جنيه، كان نصيب الأذون والسندات فيها %92 والأسهم نحو %8.
«تكامل» الأعلى ربحاً بـ«المتوازنة»
تصدرت وثيقة صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” بارتفاع %0.53 مسجلة 610.81 جنيه، تلتها وثيقة صندوق بنك مصر الأول بارتفاع %0.44 مغلقة عند 553.26 جنيه.
وجاءت بالمركز الثالث وثيقة صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” بصعود %0.19 لتستقر عند 922.383 جنيه.
«الأهلى الكويتي» على القمة
تصدرت وثيقة صندوق البنك الأهلى الكويتى ارتفاعات الأسهم صاعدة %1.21 مغلقة عند 301.78 جنيه.
وجاءت ثانيا وثيقة صندوق بايونيرز “الرائد” بصعود %0.94 مغلقة عند 179.123 جنيه، وثالثا حلت وثيقة بنك مصر الثانى بارتفاع 0.86%، مغلقة عند 302.45 جنيه.
«سنابل» يعتلى «الإسلامية»
تصدرت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل” الصناديق الإسلامية صاعدة %0.65 لتغلق عند 504.78 جنيه، تلتها وثيقة صندوق فيصل الإسلامي- التجارى الدولى “أمان” بنسبة %0.63 لتغلق عند 339.35 جنيه.
وثالثا جاءت وثيقة صندوق نعيم مصر بارتفاع %0.26 مغلقة عند 34.33 جنيه
صعود جماعى لـ«الإسلامية النقدية» بقيادة «رخاء»
تصدر مكاسب الصناديق النقدية الإسلامية وثيقة صندوق المصرف المتحد “رخاء” صاعدة %0.45 مغلقة عند 122.4 جنيه، تلتها وثيقة صندوق مصر للتأمين التكافلى لترتفع %0.39 مسجلة 175.761 جنيه.
وجاءت وثيقة صندوق إن آى كابيتال – GIG للتأمين “مكاسب” بالمركز الثالث بارتفاع %0.39 لتغلق عند 16.97 جنيه.
وتباينت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة حيث صعدت بنسبة %0.568 وثيقة صندوق بنك البركة مصر “المتوازن”، مغلقة عند 223.13 جنيه.
وفى المقابل هبطت وثيقة صندوق بنك أبو ظبى الأول “ازدهار” %854 مسجلة 351.811 جنيه.
مكاسب بالجملة لـ«النقدية» بقيادة «CIAF»
كعادتها سجلت وثائق - الصناديق النقدية - التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية منخفضة المخاطر، مكاسب جماعية محدودة.
وتصدر ارتفاعات الصناديق النقدية صندوق CIAF “ثروتي” بارتفاع %1.5 مغلقا عند 186.621 جنيه، تلاه صندوق بنك NXT بصعود %0.77 مغلقا عند 22.025 جنيه للوثيقة.
وثالثا جاءت وثيقة صندوق التجارى وفا بنك “رصيدى اليوم” بصعود %0.43 مغلقة عند 3278.38 جنيه.
«إن آى كابيتال 15 /30» الأعلى عائدا بـ«الدخل الثابت» و«آفاق» وصيفا
وسارت وثائق صناديق الدخل الثابت على خطى “النقدية” معممة بالصعود، بقيادة وثيقة صندوق إن آى كابيتال 15 /30 بارتفاع %0.44 مغلقة عند 17.906 جنيه.
وثانيا جاءت وثيقة صندوق “آفاق” صاعدة %0.42 مغلقة عند 218.79 جنيه، وثالثا حلت وثيقة صندوق “بريق” بارتفاع %0.42 مغلقة عند 173.712 جنيه.
تراجعات لـ«تحديد الأصول».. وصعود «حماية رأس المال»
تراجعت جماعيا وثائق صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، إذ هبطت بنسبة %0.267 وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2، لتصل إلى 446.056 جنيه، ووثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” %0.1.22 لتصل إلى 593.29 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ %0.53 ليصل سعر الوثيقة إلى 384.058 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ صعدت بمعدل %0.36 وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى “صندوق العمر” مسجلة 11.28 جنيه، بينما تراجعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، %0.41 لتسجل 32.54 جنيه.
شهدت وثائق صناديق العملة الأجنبية ارتفاعا محدودا للغاية كعادتها، إذ صعدت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو %0.0514 لتصل إلى 11.665 يورو، كما صعدت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما بالدولار بمعدل %0.08 مسجلة 14.178 دولار.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.