شهد الأسبوع الماضى أداءً باهتا للبورصة المصرية، انعكس على حركة وثائق صناديق الاستثمار فى الأسهم، والتى مُنيت فئة واسعة منها بالهبوط.
وسجلت الغالبية من صناديق الاستثمار فى الأسهم، والمتوازنة، وتحديد الأصول، والإسلامية المستثمرة فى الأسهم كذلك تراجعات متفاوتة.
وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضى على تباين، حيث تراجع المؤشرالرئيسى «EGX30»، بنحو %0.65 مغلقا عند 35576 نقطة، بينما صعد «EGX70EWI» للأسهم الصغيرة والمتوسطة هامشيًا بـ %0.26 ليصل إلى 10607 نقاط، وارتفع «EGX100EWI» الأوسع نطاقا بمعدل %0.1 مغلقا عند 14236 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقى بمعدل %0.8 مغلقا عند 2.994 تريليون جنيه، وسط تداولات 371.2 مليار، وبلغ نصيب أدوات الدخل الثابت فيها %92.85 والأسهم %7.15.
واتجه المستثمرون المحليون نحو الشراء بصافى 341 مليون جنيه، والعرب والأجانب للبيع بإجمالى 128.3 مليون، و212.7 مليون على الترتيب.
«الأهلى الأول» الأعلى في «المتوازنة»
تصدرت وثيقة صندوق البنك الأهلى الأول ارتفاعات الصناديق المتوازنة بمعدل %2.02 مسجلة 117.84 جنيه.
وفى المرتبة الثانية حلت وثيقة صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بـ%0.21 مسجلة 630.41 جنيه.
وبدأت التراجعات من المركز الثالث بوثيقة صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» بـ-0.02%، لتغلق عند 56.86 جنيه.
وجدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» قررت فى أبريل الماضى تعديل القيمة الاسمية للوثيقة إلى 10 جنيهات، بدلا من 100، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
«GIG» يتصدر «الأسهم»
تصدرت وثيقة صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG» مكاسب الأسهم بارتفاع %2.135 لتصل إلى 1005.44 جنيه.
وثانيا حلت وثيقة صندوق فاروس الأول بنسبة 0.816%، مسجلة 442.1 جنيه، وثالثا جاءت وثيقة صندوق بايونيرز «الرائد» بـ%0.626 مسجلة 177.445 جنيه.
مكاسب بالجملة لـ«النقدية» بقيادة «موارد»
وكعادتها سجلت وثائق - الصناديق النقدية - التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية منخفضة المخاطر، مكاسب جماعية محدودة.
وتصدر ارتفاعات الصناديق النقدية وثيقة صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد» بنسبة %0.745 لتصل إلى 59.195 جنيه.
وثانيا ارتفعت وثيقة صندوق مصر للتأمين «الحصن اليومي» بنسبة %0.467 مغلقة عند 38.914 جنيه.
وثالثا صعدت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» بمعدل %0.442 إلى مستوى 784.905 جنيه.
«آفاق» الأعلى عائدا بـ «الدخل الثابت» و«بريق» وصيفا
وسارت وثائق صناديق الدخل الثابت على خطى «النقدية» معممة بالصعود، بقيادة وثيقة صندوق آفاق صاعدة %0.431 مسجلة 217.86 جنيه، ثم وثيقة صندوق بريق صاعدة «%0.430 مسجلة 172.97 جنيه.
وثالثا جاءت وثيقة صندوق مصر للتأمين «استثمار وأمان» صاعدة 0.422%، لتسجل 182.29 جنيه.
«هلال» يعتلى عرش «الإسلامية»
تصدرت وثيقة صندوق بنك» nxt هلال» ارتفاعات الصناديق الإسلامية بـ%0.278 مسجلة 234.54 جنيه، تلتها وثيقة صندوق بنك البركة (البركة) بصعود %0.276 مسجلة 388.08 جنيه.
وثالثا صعدت وثيقة صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بـ %0.175 إلى 33.835 جنيه.
صعود جماعى لـ«الإسلامية النقدية»
بقيادة «النهاردة»
تصدر مكاسب الصناديق النقدية الإسلامية وثيقة صندوق أبوظبى الإسلامى «النهاردة» بصعود %0.435 مسجلة 347.168 جنيه.
وثانيا، جاءت وثيقة صندوق مصر للتأمين التكافلى صاعدة %0.396 إلى مستوى 175.064 جنيه.
وثالثا جاءت وثائق صناديق إن آى كابيتال- GIG للتأمين «مكاسب» الثاني، صاعدwة %0.392 مغلقة عند 16.906 جنيه.
وتباينت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة حيث صعدت بنسبة %0.262 وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، مغلقة عند 221.87 جنيه.
وفى المقابل، هبطت وثيقة صندوق بنك أبو ظبى الأول «ازدهار» %1.219 مسجلة 354.84 جنيه.
تراجعات لـ«تحديد الأصول»
وتقدم جماعى لـ«حماية رأس المال»
تراجعت جماعيا وثائق صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، حيث هبطت بنسبة %0.342 وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2، لتصل إلى 447.249 جنيه، و وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» صاعدة %0.277 لتصل إلى 600.643 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ %0.25 ليصل سعر الوثيقة إلى 382.015 جنيه.
وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث صعدت بمعدل %0.27 وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» مسجلة 11.24 جنيه، كما ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، %0.37 لتسجل 32.67 جنيه.
وشهدت وثائق صناديق العملة الأجنبية ارتفاعا محدودا للغاية كعادتها، حيث صعدت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو %0.1514 لتصل إلى 11.659 يورو، كما صعدت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما بالدولار بمعدل %0.08 مسجلة 14.166 دولار.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.