حققت جميع وثائق صناديق الاستثمار خاصة تلك المختصة بالأسهم مكاسب الأسبوع الماضى، بدعم من القمم القياسية الجديدة التى أحرزتها البورصة المصرية، ورأسمالها السوقى، وسط حركة توزيعات أرباح.
وحققت صناديق الاستثمار المتوازنة مكاسب جماعية اقتربت للبعض من مستوى الـ %3، وغلبت الارتفاعات التى تراوحت بين 3 و%4 على وثائق صناديق الأسهم المعتادة، والإسلامية، واحتفظت النقدية بمكاسبها الجماعية ، والتى ترجع بشكل أساسى إلى طبيعتها محدودة المخاطرة.
وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضى على ارتفاعات جماعية، تجاوزت الـ 3%، وسط مكاسب رأسمالية 76 مليار جنيه.
وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30، بنحو %4.71، مغلقا عند 35809 نقاط، وارتفع أيضا EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ %3.48، ليصل إلى 10580 ، وEGX100EWI الأوسع نطاقا بمعدل %3، مغلقا عند 14222.
وارتفع رأس المال السوقى بمعدل %3.2، مغلقا عند 2.475 تريليون جنيه، وسط تداولات 323.2 مليار ، وبلغ نصيب أدوات الدخل الثابت فيها %91.43، والأسهم %8.57.
واتجه المستثمرون المحليون نحو الشراء بصافى 466.5 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى 25.2 مليون ، و441.3 مليون على الترتيب.
«الماسي» الأعلى ربحا بـ «المتوازنة»
تصدرت وثيقة صندوق البنك الزراعى المصرى “الماسي” الصناديق المتوازنة للأسبوع الثانى على التوالى بارتفاع %2.82، لتسجل 56.87 جنيه.
وفى المرتبة الثانية حلت وثيقة صندوق بنك مصر الأول بارتفاع %2.36، مغلقة عند 551.21 جنيه.
وثالثًا استقرت وثيقة صندوق البنك الأهلى المصرى ومصر لتأمينات الحياة “الأهلي-حياة” بنسبة %2.19، مغلقة عند 250.58 جنيه.
«مصر إكويتي» يتصدر «الأسهم»
تصدرت وثيقة صندوق سى آى استس مانجمنت “مصر اكويتي” الارتفاعات بـ %4، مسجلة 24.655 جنيه، تلاها وثيقة صندوق إن آى كابيتال “سهمي” بنسبة %3.86، لتستقر عند 24.951 جنيه.
وثالثا حلت وثيقة صندوق البنك المصرى الخليجى صاعدة %3.85، مسجلة 921.48 جنيه.
يشار إلى أن وثائق صندوق GIG شهدت توزيعات كبيرة، حيث قالت شركة جى آى جى مصر- حياة تكافل المالكة للصندوق إنها ستقوم بتوزيع فائض النشاط التأمينى على حملة الوثائق، عن العام المالى المنتهى يونيو 2024، والذى وصفته بأنه سيكون غير مسبوق بقيمة 16.760 مليون جنيه.
وقررت الشركة أيضا توزيع فائض النشاط التأمينى عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024، بقيمة 6.517 مليون جنيه، فى ظل التطورات التى تشهدها سوق التأمين المصرية، من خلال صدور قانون التأمين الموحد وإعادة هيكلة السنة المالية.
مكاسب بالجملة لـ «النقدية» بقيادة «حورس»
كعادتها سجلت وثائق - الصناديق النقدية - التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية منخفضة المخاطر، مكاسب جماعية محدودة.
وتصدر ارتفاعات الصناديق النقدية وثيقة صندوق مصر للتأمين “الحصن اليومي” والتى قفزت بواقع %7.4، مسجلة 38.73 جنيه، تلاها وثيقة صندوق مباشر كابيتال “كاش مباشر” صاعدة %0.762، مسجلة 19.95 جنيه.
وثالثا جاءت وثيقة صندوق البنك الأهلى المصرى الرابع صاعدة %0.462، مسجلة 299.844 جنيه.
وتظهر البيانات المرصودة هبوطًا حادًا فى سعر وثيقة صندوق استثمار المصرف المتحد النقدى ذو العائد اليومى التراكمى “رخاء” ، بسبب قرار لجنة الاشراف على الصندوق عقب الحصول على عدم ممانعة من هيئة الرقابة المالية، وتعديل قيمة وثائق الصندوق من 100 إلى 25 جنيهًا، على أن يتم تجزئة سعر الوثيقة بنسبة (1 :4)، اعتبارًا من أول يوم عمل للصندوق عقب القرار فى 10 أغسطس الجارى.
«بريق» الأعلى عائدا بـ «الدخل الثابت» و«آفاق» وصيفا
وسارت وثائق صناديق الدخل الثابت على خطى “النقدية” محققة صعودًا، بقيادة وثيقة صندوق بريق %0.432، مسجلة 172.23جنيه، ثم وثيقة صندوق آفاق صاعدة %0.431، مسجلة 216.92 جنيه.
وثالثا جاءت وثيقة صندوق مصر للتأمين “استثمار وأمان” صاعدة %0.422، لتسجل 181.52 جنيه.
«كنز- شريعة» يعتلى «الإسلامية»
تصدرت وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى “كنز- شريعة” الصناديق الإسلامية صاعدة %3، لتسجل 106.45 جنيه، تلاها وثيقة صندوق البنك الزراعى المصرى “الوفاق” بنسبة %2.36، مسجلة 33.776 جنيه.
وثالثا حلت وثيقة صندوق بنك مصر الرابع “الحصن” بصعود %2.24، مسجلة 297.88 جنيه.
صعود جماعى لـ «الإسلامية النقدية» بقيادة «النهاردة»
تصدر مكاسب الصناديق النقدية الإسلامية وثيقة صندوق أبوظبى الإسلامى “النهاردة” بصعود %0.820، مسجلة 345.665 جنيه.
وثانيا، وثالثا جاءت وثائق صناديق إن آى كابيتال- GIG للتأمين “مكاسب” الأول، صاعدة %0.39، مغلقة عند 16.93 جنيه، ثم نظيره الثانى بنسبة %0.39 للوثيقة، محققة 16.84 جنيه.
وتباينت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة حيث صعدت بنسبة %2 لوثيقة صندوق بنك أبو ظبى الأول “ازدهار” مسجلة 359.22 جنيه، بينما تراجعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” بنسبة %0.171، مغلقة عند 221.29 جنيه.
ارتفاع «تحديد الأصول» وتقدم جماعي لـ «حماية رأس المال»
وصعدت بصورة جماعية وثائق صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، حيث ارتفعت بنسبة %3.150 وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2، لتصل إلى 448.78 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” بنسبة %3.1 لتصل إلى 602.3118 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ %0.34، ليصل سعر الوثيقة إلى 381.055 جنيه.
وتباينت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث ارتفعت بمعدل %1.08 وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى “صندوق العمر” مسجلة 11.21 جنيه، بينما تراجعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، %0.52 لتسجل 32.55 جنيه.
وشهدت وثائق صناديق العملة الأجنبية ارتفاعا محدودا للغاية كعادتها، حيث صعدت وثيقة صندوق بنك مصر مقومة باليورو %0.042 لتصل إلى 11.653 يورو، كما ارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقومة بالدولار بمعدل %0.09 مسجلة 14.154 دولار.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.