تحولت وثائق صناديق الاستثمار للصعود بشكل جماعى الأسبوع الماضي، وسط تحركات مؤشرات البورصة المصرية نحو الارتفاع.
وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 الأسبوع الماضى بواقع %1.54 مغلقا عند 22324 نقطة، EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ%1.25 ليصل إلى 10131، وEGX100EWI الأوسع نطاقا صاعدا %1.52 مغلقا عند 13703 نقاط.
وارتفع رأس المال السوقى بمعدل %1.15 مغلقا عند 2.365 تريليون جنيه، وبلغت التعاملات 326.6 مليار ، بلغ نصيب أدوات الدخل الثابت فيها %93.68 والأسهم %6.32.
واتجه المستثمرون المحليون نحو الشراء بصافى 457.4 مليون جنيه، بينما العرب والأجانب نحو البيع بصافى 398 مليونًا، و59.4 مليون على الترتيب.
«NXT سندي» الأعلى ربحا بـ«المتوازنة»
سجلت وثيقة صندوق بنك NXT سندى أعلى مكاسب بين الصناديق المتوازنة بصعود %1.52 لتصل إلى 19.194 جنيه، تلاها مباشرة وثيقة صندوق بنك مصر الأول بارتفاع 1.31%، مستقرة عند 531.16 جنيه.
وثالثا جاءت وثيقة صندوق البنك الزراعى المصرى “الماسي” بمعدل %1.30 لتسجل 54.44 جنيه.
«الخبير» يتصدر ارتفاعات «الأسهم»
تصدرت وثيقة صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات “الخبير” بصعود نحو %2 لتسجل 429.96 جنيه، تلاها وثيقة صندوق المصرى الخليجى بارتفاع %1.62 مغلقة عند 873.36 جنيه.
وثالثا جاءت وثيقة صندوق بيت التمويل الكويتى “الفا” بارتفاع %1.61 مسجلة 76.085 جنيه.
استقرار «النقدية» بقيادة «ثروة حياة»
كعادتها سجلت وثائق - الصناديق النقدية - التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية منخفضة المخاطر، مكاسب جماعية محدودة.
وتصدر ارتفاعات الصناديق النقدية وثيقة صندوق ثروة لتأمينات الحياة “ثروة حياة” بمعدل %2.1 لتسجل 1.946 جنيه، تلاها وثيقة صندوق كريدى أجريكول مصر الثالث بواقع %0.78 لتستقر عند 1118.65 جنيه.
وثالثا ارتفعت وثيقة صندوق بنك الإسكندرية النقدى %0.76 مغلقة عند 81.497 جنيه.
«جذور» الأعلى عائدا بـ «الدخل الثابت»
وسارت وثائق صناديق الدخل الثابت على خطى “النقدية” معممة بالصعود، بقيادة وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى “جذور” للأسبوع الثالث على التوالى صاعدة بنسبة %0.794 مغلقة عند 45.917 جنيه، تلاها وثيقة صندوق آفاق بواقع %0.420 مغلقة عند 213.23 جنيه.
وثالثا صعدت وثيقة صندوق بريق بصعود %0.417 مستقرة عند 169.297 جنيه.
«نعيم مصر» يعتلى «الإسلامية»
تصدر وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى “كنز-شريعة” بنسبة %2.013 مغلقة عند 103.37 جنيه، تلاها وثيقة صندوق بنك مصر الرابع “الحصن” مرتفعة %1.95 مغلقا عند 290.29 جنيه.
وثالثا حلت وثيقة صندوق البنك الزراعى المصرى “الوفاق” بارتفاع %1.78 لتصل إلى 32.86 جنيه.
صعود جماعى لـ «الإسلامية النقدية» بقيادة «مصر للتأمين التكافلي»
تصدر مكاسب الصناديق النقدية الإسلامية وثيقة صندوق مصر للتأمين التكافلى بصعود %0.397 لتصل إلى 171.66 جنيه، تلاها وثيقة صندوق إن آى كابيتال- GIG للتأمين، “مكاسب الثاني” بمعدل %0.381 مستقرة عند 16.581 جنيه، وثالثا جاءت وثيقة صندوق بنك البركة “البركات”%0.379 لتسجل 211.88 جنيه.
وتباينت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة حيث صعدت بنسبة %1.018 لوثيقة صندوق بنك أبو ظبى الأول “ازدهار” مسجلة 349.083 جنيه، بينما تراجعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” بنسبة 0.036%، مغلقة عند 219.79 جنيه.
تباين «تحديد الأصول» وتقدم «حماية رأس المال»
تباينت وثائق صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى جماعيا، حيث صعدت بنسبة %0.886 وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية لتصل إلى 425.671 جنيه، بينما انخفضت وثيقة صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «كنوز»، بمعدل %3.051 لتصل إلى 567.299 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ %0.79 ليصل سعر الوثيقة إلى 376.346 جنيه.
وارتفعت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، بمعدل %0.28 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتسجل 31.936 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى “صندوق العمر” بمعدل %0.92 لتصل إلى 10.95 جنيه.
شهدت وثائق صناديق العملة الأجنبية ارتفاعا محدودا للغاية كعادتها، حيث صعدت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو %0.94 لتصل إلى 11.63 يورو، كما صعدت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما بالدولار بمعدل %0.09 مسجلة 14.105 دولار.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.