حالف الحظ وثائق صناديق الاستثمار، الأسبوع الماضى، لتشهد الغالبية العظمى منها أداءً إيجابيًا، بدعم الأداء الصاعد للسوق، والذى ترجمه رأس المال السوقى بتحقيق مكاسب، بدعم مشتريات محلية، وعربية.
وشهدت وثائق صناديق الاستثمار المتوازنة صعودًا جماعيًا، باستثناء واحدة، وهو ما انطبق أيضًا على وثائق صناديق استثمار أسهم البورصة المصرية، والصناديق الإسلامية النقدية، فيما شهدت الإسلامية، والنقدية العادية، والدخل الثابت، وباقى الفئات صعودًا جماعيًا.
الأسبوع الماضى صعد مؤشر السوق الرئيسEGX30بنسبة %1.86 مغلقًا عند 31640 نقطة، وEGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.11 مغلقًا عند 9227نقطة، وEGX100EWI الأوسع نطاقًا بنسبة %1.93 مغلقًا عند 12607 نقطة.
وربح رأس المال السوقى الأسبوع الماضى %1.8 بما قيمته 40 مليار جنيه، ليستقر عند 2.243 تريليون جنيه.
وسجلت تداولات الأسبوع الماضى 153.9 مليار جنيه، كان نصيب الأسهم فيها %4.37 فقط، وأدوات الدخل الثابت “سندات وأذون الخزانة” %95.63.
واتجه المستثمرون المحليون والعرب نحو الشراء الأسبوع الماضى بصافى 65.1 مليون جنيه، و112.4 مليون جنيه على الترتيب، مقارنة بـ177.5 مليون جنيه مبيعات أجنبية.
«بنك مصر الأول» يتصدر «المتوازنة»
شهدت وثائق الصناديق المتوزانة مكاسب جماعية الأسبوع الماضي، باستثناء وثيقة صندوق الأهلى حياة، التى تراجعت %1.41.
وتصدر الارتفاعات صندوق بنك مصر الأول، لتصعد وثيقته بنسبة %1.28 مستقرة عند 498.59 جنيه.
وجاء ثانيًا، وثالثًا فى الصعود بنسبة %1.17 للوثيقة، صندوقى بنك كريدى أجريكول الرابع “الثقة”، بقيمة 563.69 جنيه، تلاه البنك الأهلى الأول، بقيمة وثيقة 107.12 جنيه.
«فاروس الأول» الأعلى ربحًا بـ«الأسهم»
سجلت صناديق الأسهم مكاسب جماعية باستثناء وثيقة صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات ”الخبير”، والذى تراجع بنسبة هامشية أدنى من %1.
وتصدر المكاسب صندوق فاروس الأول، إذ صعدت وثيقته بمعدل %3.128 لتستقر عند 354.32 جنيه، تلاه ثانيًا وثيقة صندوق البنك الأهلى الخامس، بصعود %3.048 مغلقة عند 33.13 جنيه.
وثالثًا صعدت وثيقة صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة %2.269 لتستقر عند 266.35 جنيه.
«SAIB يومى» يعتلي قمة «النقدية»
وواصلت - الصناديق النقدية - التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية منخفضة المخاطر، التى لا تتأثر بتحركات البورصة المصرية صعودًا أو هبوطًا، تحقيق ارتفاعات هامشية على أساس أسبوعي.
وحصدت وثيقة صندوق بنكSAIBالنقدى “يومي” أعلى مكاسب بـ%3.019 لتصل إلى 37.739 جنيه، وجاء ثانيًا وثيقة صندوق البنك الزراعى المصرى “حصاد” بنسبة %2.83 مغلقة عند 56.55 جنيه.
وثالثًا فى المكاسب حلت وثيقة صندوق بنك التعمير والإسكان “موارد” بنسبة %1.196 بقيمة 55.715 جنيه.
«إن آى كابيتال 15/ 30» الأعلى عائدًا بـ«الدخل الثابت»
وكعادتها واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود الهامشى على أساس أسبوعي، وتصدرت وثيقة صندوق إن آى كابيتال 15/30 الأرباح بنسبة %0.325 إذ أغلقت عند 16.642 جنيه، وجاء ثانيًا صندوق بريق، لتسجل وثيقته صعودًا %0.318 مستقرة عند 161.204 جنيه.
وثالثًا ارتفعت وثيقة صندوق آفاق بنسبة %0.318 مغلقة عند 203.057 جنيه.
«سنابل» نجم «الإسلامية»
صعدت وثائق الصناديق الإسلامية بشكل جماعى، تصدرها صندوق الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل” بنسبة %6.297 مستقرة عند 449.37 جنيه، تلاه وثيقة صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة “بشائر” بنسبة %3.234 مستقرة عند 234.92 جنيه.
وصعدت ثالثًا وثيقة صندوق البنك الزراعى المصرى “وفاق” بنسبة %1.615 لتصل إلى 29.948 جنيه.
«النهاردة» الأفضل أداءً بـ«الإسلامية النقدية»و«مكاسب الأول» وصيفًا
وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، باستثناء وثيقة صندوق مصر للتأمين التكافلى التي تراجعت بنسبة %10.70.
وتصدر المكاسب وثيقة صندوق أبو ظبى الإسلامى “النهاردة” بنسبة %0.788 لتصل إلى 326.35 جنيه، تلاها وثيقة صندوق إن آى كابيتال– GIGللتأمين “مكاسب الأول” بنسبة ارتفاع %0.282 مسجلة 15.978 جنيه.
وثالثًا ارتفعت وثيقة صندوق إن آى كابيتال- GIGللتأمين “مكاسب الثاني” بنسبة %0.278 لتستقر عند 15.889 جنيه.
ارتفاع جماعي لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
ارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بواقع %4.912 لوثيقة صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات “كنوز”، إلى 519.315 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدوليةSAIBالثاني، بـ%1.403 وبسعر 339.6 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “الرابح”، بـ %0.32 ليصل سعر الوثيقة إلى 359.872 جنيه.
وصعدت أيضًا وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.68 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى “العمر”، لتصل إلى 10.37 جنيه،ثم وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى “جارد”، بنسبة %0.41 لتسجل 30.376 جنيه.
شهدت وثائق صناديق العملة الأجنبية ارتفاعًا محدودًا للغاية كعادتها، إذ سجلت صندوق بنك مصر مقوما باليورو ارتفاعًا بـ%0.0345 لتصل إلى 11.567 يورو، كما صعدت وثيقة صندوق بنك مصر مقومًا بالدولار بمعدل %0.04 مسجلة 13.967 دولار.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.