تكبدت وثائق صناديق الاستثمار، تراجعات شبه جماعية الأسبوع الماضي، تزامنا مع تراجع البورصة المصرية، والتى سجل مؤشرها الرئيسى EGX30، هبوطا محدودا بـ%0.05 ليغلق عند مستوى 29997 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX70، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بـ %2.4 ، ليغلق عند 8402 نقطة، وهبط EGX100 الأوسع نطاقا بـ%1.94 مسجلا 11504 نقاطاً.
وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو%0.8 بما يعادل 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2 تريليون جنيه و207 مليارات جنيه، مقارنة مع 2 تريليون و225 مليار جنيه، مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.
وفى سياق موازِ واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لاتتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
«الماسي» الرابح الوحيد بـ «المتوازنة»
وتراجعت كافة وثائق الصناديق المتوزانة، الأسبوع الماضي، باستثناء صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي»، إذ ارتفعت وثيقته منفردة بـ%0.47 لتسجل 477.58 جنيه.
وعلى الجانب الآخر، تقدم الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، الصناديق الأقل تراجعا بـ%0.16 وبسعر 212.32 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، فى المركز الثانى بـ%0.2 وبلغ سعر وثيقته 800.75 جنيه.
وحل صندوق البنك الأهلى الأول، فى المركز الثالث بـ%0.21 وبسعر 99.63 جنيه للتوثيقة، لحقة صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، بالمركز الرابع بـ%0.25 لتصل وثيقته إلى 512.93 جنيه، ثم جاء صندوق بنك مصرالأول، فى نهاية قائمة الخمس الأقل تراجعا بـ%0.29 وبلغ سعر وثيقته 459.25 جنيه.
«GIG» يتقدم الصاعدة بـ«الأسهم»
وسجلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، تحركات متباينة مع ميل النسبة الأكبر منها نحو التراجع الأسبوع الماضي، لتعكس الأداء الهابط للبورصة المصرية.
واعتلى صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين«GIG»، قمة الصناديق الصاعدة بين الأسهم بنسبة %0.58 لتصل وثيقته إلى 855.02 جنيها، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد»، فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.49 إلى 483.54 جنيه.
وجاء صندوق بنك الإسكندرية، فى المركز الثالث بنسبة %0.33 لتصل وثيقته إلى 1027.95 جنيه، تلاه صندوق إن آى كابيتال «سهمي»، فى المركز الرابع بارتفاع %0.32 وبسعر 20.78 جنيه.
وحل صندوق البنك المصرى الخليجي، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا بـ%0.28 وبسعر 756.3 جنيه للوثيقة.
«سيولة» الأعلى عائدا بـ «النقدية»
واستكملت - الصناديق النقدية - التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لاتتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
واقتنص صندوق إن آى كابيتال «سيولة»، المركز الأول بارتفاع %0.45 وبسعر 18.14 جنيه، تلاه صندووق «تميز»، فى المركز الثانى بـ %0.433 وبسعر 14.19 جنيه.
وجاء صندوق البنك الأهلى الرابع، فى المركز الثالث، بـ %0.432 وبسعر 299.07 جنيه، ثم صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند»، فى المركز الرابع بـ%0.431 وبسعر 158.73 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق «الفنار»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل، بنسبة صعود %0.431 وبسعر 129.62 جنيه للوثيقة الواحدة.
و« آفاق» يحتل صدارة «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وجاء صندوق «آفاق»، فى المركز الأول بأعلى نسة ارتفاع %0.46 وبلغ سعر وثيقته 193.94 جنيه.
وحل صندوق «بريق»، فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.46 وبلغ سعر وثيقته 153.97 جنيه، تلاه صندوق إن آى كابيتال «30/15»، فى المركز الثالث بـ%0.45 وبسعر 15.9 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق مصر للتأمين «استثمار وأمان»، المركز الرابع بارتفاع %0.44 وبسعر 163.63 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ%0.43 وبلغ سعر وثيقته 2444.53 جنيه للوثيقة.
«الحياة» الأقل أفولاً بـ«الإسلامية»
وتكبدت وثائق الصناديق الإسلامية خسائر جماعية الأسبوع الماضي، وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، فى المركز الأول بين الصناديق الأقل تأثرا بنسبة انخفاض %0.2 وسجلت وثيقته 52.9 جنيه.
وحصد صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، المركز الثانى بـ%0.41 لتصل وثيقته إلى 246.82 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك NXT «هلال»، فى المركز الثالث، بهبوط %0.44 لتسجل وثيقته 191.22 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المركز الرابع بـ %0.48 لتصل وثيقته إلى 27.67 جنيه للوثيقة، ثم الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى نهاية قائمة الخمس الأقل تأثرا بالهبوط بـ%0.48 وبسعر 283.49 جنيه للوثيقة.
«مكاسب الأول» الأفضل أداء بـ «الإسلامية النقدية»
واستكملت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول - المركز الأول - بأعلى نسبة صعود %0.45 لتسجل وثيقته 15.23جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، فى المركز الثانى بـ%0.44 وبسعر 15.24 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم جاء صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل»، فى المركز الثالث بـ%0.41 مسجلا 157.7جنيه للوثيقة الواحدة.
وهبطت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بواقع %0.81 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، لتصل إلى 323.08 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة «المتوازن»، بنسبة %1.07 لتصل إلى 199.18 جنيه.
تباين «تحديد الأصول» وارتفاع «حماية رأس المال»
وتباين أداء وثيقتى صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثانى بنحو %0.18 لتصل إلى 366.62 جنيه، فيما تراجعت وثيقة صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «كنوز»، بـ%0.61 إلى 478.81 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ%0.18 ليصل سعر الوثيقة إلى 346.4 جنيه.
وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.35 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتصل إلى 28.24 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بـ%0.1 لتصل إلى 9.80 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ%0.09 ليسجل 13.83 دولار، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.04 لتصل إلى 11.51 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.