تكبدت غالبية وثائق صناديق الاستثمار خسائر الأسبوع الماضى، رغم التحركات شبه الصاعدة للبورصة المصرية، والتى استقر مؤشرها الرئيسى «EGX30» عند مستوى 30011 نقطة دون تغيير.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.68، مسجلا 8609 نقاط، وكذلك «EGX100» الأوسع نطاقا، بنسبة %0.29، لمستوى 11731 نقطة.
وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2 تريليون و225 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و229 مليارا.
وفى سياق موازٍ، واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة كعادتها.
«سندى» يتقدم الصاعدة بـ «المتوازنة»
سيطر الأداء المتباين المائل للهبوط على وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى، وتقدم صندوق بنك NXT «سندى»، الصناديق الصاعدة بنسبة ارتفاع %0.17، لتصل وثيقته إلى 16.2 جنيه.
وجل صندووق البنك الأهلى الأول، فى المركز الثانى مرتفعا %0.04 إلى 99.84 جنيه، تلاه الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، فى المركز الثالث والأخير بـ %0.01، وبسعر 212.65 جنيه للوثيقة.
وعلى الجانب الأخر، جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، فى المركز الأول بين الصناديق الأقل هبوطا بـ %0.07، لتصل وثيقته إلى 802.34 جنيه، تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، فى المركز الثانى بـ %0.19، وبسعر 513.9 جنيه، ثم صندوق بنك مصر الأول، فى المركز الثالث بتراجع %0.21، وبسعر 460.6 جنيه للوثيقة.
«فاروس» يغرد منفردا.. والتراجع يلاحق غالبية «الأسهم»
وسجلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية، خسائر شبه جماعية مخالفة لارتفاع مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضى، باستثناء 3 صناديق تمكنت من النجاة.
وحقق صندوق «فاروس»، تحركات منفردة، إذ صعدت وثيقته %3.98، إلى 366.01 جنيه متقدما الصناديق الرابحة، تلاه صندوق بنك MDI «الأول»، فى المركز الثانى بـ %0.13، وبسعر 1430 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك قناة السويس «الأجيال»، المركز الثالث والأخير بين الصناديق الصاعدة بـ %0.12، وبسعر 40.9 جنيه للوثيقة.
وفى سياق موازٍ، حل صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG»، فى المركز الأول بين الصناديق الأقل تراجعا بـ %0.14، وبسعر 850.06 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير»، فى المركز الثانى بـ %0.19، وبسعر 536.58 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق مصر المستقبل، فى المركز الثالث بـ %0.21، وبسعر 51.52 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك قناة السويس، فى المركز الرابع بتراجع %0.25، وبسعر 1152.56 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الإسكندرية، فى نهاية قائمة الخمس الأقل تراجعا بنسبة %0.25، وبسعر 1024.48 جنيه للوثيقة.
«يومى» الأعلى عائدا بـ «النقدية»
وواصلت الصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة على أساس أسبوعى، بقيادة صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «يومى»، مقتنصا المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.527 وبلغ سعروثيقته 702.56 جنيه.
وحصد صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق»، المركز الثانى بصعود %0.521، وبسعر 17.07 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق إن آى كالبيتال «سيولة»، فى المركز الثالث بـ %0.49، وبلغ سعر وثيقته 18.06 جنيه.
وجاء صندوق «تميز»، فى المركز الرابع بـ %0.45، وبلغ سعر وثيقته 14.13 جنيه، ثم صندوق «حورس» النقدى، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ %0.44، وسجلت وثيقته 15.21 جنيه.
و«المصرى» الأول بـ «الدخل الثابت»
كما ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا الأسبوع الماضى، واقتنص صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصرى»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %1.49، لتصل وثيقته إلى 351.5 جنيه.
وجاء صندوق «آفاق»، فى المركز الثانى بـ %0.46، وبلغ سعر وثيقته 193.05 جنيه، تلاه صندوق «بريق»، فى المركز الثالث بارتفاع %0.46، وبقيمة 153.26 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق إن آى كابيتال «30/15»، المركز الرابع بارتفاع %0.45، وبلغ سعر وثيقته 15.8 جنيه، ثم صندوق مصر للتأمين «استثمار وأمان»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ %0.44، وبسعر 162.9 جنيه للوثيقة.
«الحصن» الأقل آفولاً بين «الإسلامية»
وتكبدت وثائق الصناديق الإسلامية خسائر جماعية الأسبوع الماضى، وجاء صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، فى مقدمة الصناديق الأقل خسائر بـ %0.55، وبسعر 247.85 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، فى المركز الثانى بنسبة تراجع %0.63، وبسعر 415.83 جنيه للوثيقة، ثم الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى المركز الثالث بـ %0.65، وبسعر 284.87 جنيه.
وجاء الصندوق المشترك لبنكى الأهلى - البركة «بشائر»، فى المركز الرابع بـ %0.81، وبسعر 219.13 جنيه، تلاه صندوق الكويت الوطنى «الحياة»، فى نهاية قائمة الخمس الأقل خسائر بـ %0.84 وبسعر 53.01 جنيه للوثيقة.
«مكاسب الثانى» يقتنص صدارة «الإسلامية النقدية»
كما واصلت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الارتفاع بنحو محدود – على أساس أسبوعى وتقدم صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى، الصناديق الأعلى عائدا بـ %0.43 وسجلت وثيقته 15.17 جنيه.
وجاء صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثانى بارتفاع %0.43، إلى 15.23 جنيه للوثيقة، ثم صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل»، فى المركز الثالث بنسبة %0.42 لتصل وثيقته إلى 157.05 جنيه.
وتراجعت وثيقتا الصناديق الاسلامية المتوازنة، بنسبة %0.04 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «إزدهار»، لتصل إلى 325.74 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بـ %0.43، وبسعر 199.33 جنيه للوثيقة.
هبوط «تحديد الأصول» وتباين «حماية رأس المال»
وانخفضت وثيقتا صناديق تحديد الأصول، بنسبة %0.17، لوثيقة صندوق تنمية الصادرات «كنوز»، لتصل إلى 481.76 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، بنسبة %0.33، وبسعر 365.9 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع - ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.57، ليصل سعر الوثيقة إلى 345.76 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بنسبة %0.2 لتصل 9.79 جنيه، فيما تراجعت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد»، بنسبة %0.28 لتصل 28.14 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.09، لتصل إلى 13.82 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بنسبة %0.04، إلى 11.5 يورو.
• تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الأوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
• يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلى:
• افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
• يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم
• معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة
• تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضى. وتزداد درجة المخاطرة من 1 - 5 .
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
• يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
• يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
• نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.