حققت وثائق صناديق الاستثمار، مكاسب جماعية الأسبوع الماضي، مستفيدة من تحركات البورصة المصرية، والتى صعد مؤشرها الرئيسى EGX30، نحو %1.33، ليغلق عند 29997 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %3.48، مسجلا مستوى 8516 نقطة، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، بنسبة %3، مسجلا مستوى 11666 نقطة.
وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو %2.16، بما يعادل 47 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2 تريليون و243 مليار جنيه.
وفى سياق مواز واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة كعادتها.
«الثقة» يقود «المتوازنة»
وحققت وثائق الصناديق المتوازنة أرباحا جماعية الأسبوع الماضي، واعتلى صندوق كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة»، قائمة الصناديق الأعلى ربحا بـ %1.56، لتصل وثيقته الى 539.03 جنيه.
وحل صندوق البنك الأهلى الأول فى المركز الثانى بـ %1.12، وبسعر 99.93 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، فى المركز الثالث بـ %0.95، وبلغ سعر وثيقته 799.76 جنيه.
وجاء صندوق بنك مصر الأول، فى المركز الرابع بارتفاع %0.95، لتصل وثيقته إلى 459.48 جنيه، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى الماسى «الثقة»، فى نهاية قائمة الخمس الأعلى ربحا بـ %0.93، وبلغ سعر 472.48 جنيه .
«تعمير» يعتلى قمة «الأسهم» ..و«القاهرة» يتراجع وحيدا
وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية، التحركات الصاعدة للبورصة المصرية الأسبوع الماضي، لتحقق بدورها مكاسب جماعية، باستثناء صندوق بنك القاهرة الأول إذ هبط وحيدا بنسبة %3.65، وبلغ سعر وثيقته 289.2 جنيه.
وتربع صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير»، على قمة الصناديق الأكثر تحقيقا للمكاسب، إذ صعد %1.47، إلى 541.86 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الكويتى فى المركز الثانى بـ %1.43، وبسعر 247.44 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد»، المركز الثالث بـ 1.34 %، وبسعر 479.51 جنيه للوثيقة، ثم صندوق سى آى استس مانجمن «مصر إكوتي»، فى المركز الرابع بـ 1.33 %، وبسعر 21.04 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق فاروس، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بنسبة ارتفاع 1.3 %، وبسعر 258.51 جنيه للوثيقة.
«حورس» يتقدم بـ«النقدية»
وواصلت الصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق «حورس» النقدي، المركز الأول بأعلى نسبة صعود 0.5 % لتسجل وثيقته 15.07 جنيه.
وحصد صندوق «تميز»، المركز الثانى بصعود %0.45، وبسعر 14 جنيها للوثيقة، تلاه صندوق مصر لتأمينات الحياة، فى المركز الثالث بـ %0.44، وبلغ سعر وثيقته 16.94 جنيه.
وجاء صندوق إن آى كابيتال «سيولة»، فى المركز الرابع بـ %0.438، وبلغ سعر وثيقته 17.89 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان»، فى نهاية قائمة الخمسة الاكثر صعودا بـ %0.433، وسجلت وثيقته 579.8 جنيه.
و«30/15» يتمسك بصدارة «الدخل الثابت»
كما ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا الأسبوع الماضي، وحافظ صندوق إن آى كابيتال «30/15»، على المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.48، لتصل وثيقته إلى 15.68 جنيه للوثيقة .
وجاء صندوق«بريق»، فى المركز الثانى بـ %0.46، وبلغ سعر وثيقة 151.87 جنيه، تلاه صندوق «آفاق»، فى المركز الثالث بارتفاع %0.46، وبقيمة 191.29 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق مصر للتأمين «استثمار وأمان»، المركز الرابع، بارتفاع %0.44، وبلغ سعر وثيقته 161.48 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ %0.41، وبسعر 2414.3 جنيه للوثيقة.
«نعيم» نجم «الإسلامية»
كما حققت وثائق الصناديق الإسلامية أرباحا جماعية الأسبوع الماضي، وتربع صندوق «نعيم مصر»، على قمتها بأعلى هامش ربح %2.39، وبلغ سعر وثيقته 30.82 جنيها.
وجاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %1.52، وبسعر27.88 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك NXT «هلال»، فى المركز الثالث بـ %1.41، وبسعر 193.3 جنيه.
وحل صندوق بنك الشركة العربية المصرفية الدولية «سنابل»، فى المركز الرابع بـ %1.35، وبسعر 415.92 جنيه، تلاه صندوق بنك البركة فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ربحا بـ %1.34 وبسعر 320.2 جنيه للوثيقة.
«مكاسب الثاني» الأفضل أداء بـ«الإسلامية النقدية»
وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الارتفاع بنحو محدود – على أساس أسبوعى وتقدم صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، بتقدم الصناديق الأعلى عائدا بـ %0.426 وسجلت وثيقته 15.04 جنيه.
وجاء صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل»، فى المركز الثانى بارتفاع %0.424، إلى 155.73 جنيه للوثيقة، ثم صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثالث بنسبة %0.421 لتصل وثيقته إلى 15.1 جنيه.
وارتفعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، بنسبة %1.9، لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار» لتصل إلى 321.67 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بـ %1.64، إلى 199.93 جنيه للوثيقة.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواكبان المسار
كما صعدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول، بنسبة %2.18، لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، لتصل 486.78 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثاني، بنسبة %1.16، لتصل إلى 365.41 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع - ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.55، ليصل سعر الوثيقة إلى 342.56 جنيه.
وارتفعت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %1.77، لوثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد»، لتصل28.01 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بنسبة %0.62 لتصل 9.73 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.09، لتصل إلى 13.8 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بنسبة %0.04، إلى 11.49 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.