واصلت وثائق صناديق الاستثمار، تكبد خسائر جماعية للأسبوع الثانى على التوالى، متأثرة بتحركات البورصة المصرية، والتى انخفض مؤشرها الرئيسى EGX30، نحو %1.86، ليغلق عند 29975 نقطة.
وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.49، مسجلا مستوى 8201 نقطة، وكذلك EGX100 الأوسع نطاقا، بنسبة %2.29، مسجلا مستوى 11269 نقطة.
وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو %1.93، بما يعادل 43 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2 تريليون و187 مليار جنيه.
وفى سياق مواز، واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة كعادتها.
«الماسى» الأدنى هبوطا فى «المتوازنة»
وانخفضت جميع وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى، وتقدم صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى»، الصناديق الأقل تأثرا بالهبوط، إذ انخفضت وثيقته %0.42، لتصل إلى 485.9 جنيه.
وحل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، فى المركز الثانى بـ%0.69، وبسعر 502 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، فى المركز الثالث بـ %0.78، وبلغ سعر وثيقته 787.9 جنيه.
وجاء صندوق بنك مصر الأول، فى المركز الرابع بتراجع %0.83، لتصل وثيقته إلى 445.8 جنيه، ثم الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، فى نهاية قائمة الخمس الأقل تراجعا بـ %0.95، وبسعر 229.6 جنيه.
EGX30 يلقى بظلاله على «الأسهم»
وتأثرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية، بالأداء الهابط لمؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضى ما كبدها خسائر جماعية.
وحصد صندوق بنك مصر الثالث، المركز الأول بين الصناديق الأقل خسائر بنسبة تراجع %0.01 للوثيقة لتصل 1755.7 جنيه، تلاه صندوق «فاروس» الأول، فى المركز الثانى بـ %0.23، وبسعر 350.01 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بايونيرز «الرائد»، فى المركز الثالث بـ %0.39، وبسعر 156.6 جنيه للوثيقة، ثم صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، فى المركز الرابع بـ %0.79، وبسعر 841.1 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك الإسكندرية، فى نهاية قائمة الخمس الأقل هبوطا بين صناديق الأسهم بـ %0.79، وبسعر 1014.7 جنيه للوثيقة.
«سيولة» نجم «النقدية»
وواصلت الصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة على أساس أسبوعى، واقتنص صندوق إن آى كابيتال «سيولة»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.445 لتسجل وثيقته 17.58 جنيه.
وحل صندوق البنك الأهلى الرابع، فى المركز الثانى بنسبة صعود %0.44، وبسعر 299.9 جنيه للوثيقة، ثم صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق»، فى المركز الثالث بارتفاع %0.436، وبلغ سعر وثيقته 16.61 جنيه.
وحصد صندوق «حورس» النقدى، المركز الرابع بـ %0.436، وبلغ سعر وثيقته 14.79 جنيه، ثم صندوق إسكان للتأمين «كل يوم»، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ %0.432 وسجلت وثيقته 13.83 جنيه.
و«بريق» يحافظ على صدارة «الدخل الثابت»
كما ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا الأسبوع الماضى، واحتفظ صندوق «بريق»، بالمركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.462، لتصل وثيقته إلى 149.08 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق مصر للتأمين «استثمار وأمان»، فى المركز الثانى بـ %0.461، وبلغ سعر وثيقة 158.7 جنيه، تلاه صندوق أن آى كابيتال «30/15»، فى المركز الثالث بارتفاع %0.44، وبقيمة 15.4 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق «آفاق»، المركز الرابع، بارتفاع %0.43، وبلغ سعر وثيقته 187.8 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ %0.39، وبسعر 2474.8 جنيه للوثيقة.
أفول جماعي لـ«الإسلامية»
وهبطت وثائق الصناديق الإسلامية جماعية الأسبوع الماضى، وواصل صندوق بنك البركة تقدم الصناديق الأقل تأثرا، إذ انخفضت وثيقته بنسبة %0.85، لتسجل 314.8 جنيه.
وجاء صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، فى المركز الثانى بنسبة انخفاض %0.88، لتصل وثيقته إلى 239.2 جنيه، ثم صندوق بنك NXT «هلال»، فى المركز الثالث بـ %0.91، وبسعر 188.17 جنيه.
وحل الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى المركز الرابع بـ %0.91، وبسعر 275.38 جنيه، تلاه صندوق بنك الشركة العربية المصرفية الدولية «سنابل»، فى نهاية قائمة الخمس الأقل تراجعا بـ %0.96 وبسعر 399.7 جنيه للوثيقة.
«مكاسب 2» الأول بـ «الإسلامية النقدية»
وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الارتفاع بنحو محدود – على أساس أسبوعى وتقدم صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى، الصناديق الأعلى عائدا بـ %0.439 وسجلت وثيقته 14.78 جنيه.
وجاء صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل»، فى المركز الثانى بارتفاع %0.43، إلى 153.13 جنيه للوثيقة، ثم صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثالث بنسبة %0.41 لتصل وثيقته إلى 14.85 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة، إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار» بنسبة %0.27، لتصل إلى 318.89 جنيه، فيما تراجعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بـ %1.12، إلى 198.5 جنيه للوثيقة.
تباين «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
وانخفضت وثيقتا صناديق تحديد الأصول، بنسبة %1.02 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، لتصل 369.9 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة %1.26، لتصل إلى 476.26 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع - ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.38، ليصل سعر الوثيقة إلى 335.01 جنيه.
وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.72 لوثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «جارد»، لتصل 27.12 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بـ %0.32، الى 9.52 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.09، لتصل إلى 13.75 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بنسبة %0.04، إلى 11.47 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.