تكبدتوثائق صناديق الاستثمار، خسائر جماعية الأسبوع الماضى، متأثرة بتراجعالبورصة المصرية، والتى فقد مؤشرهاالرئيسيEGX30نحو%2.64،ليغلق على مستوى 30631 نقطة.
وانخفض مؤشرEGX70للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة%0.8، مسجلا مستوى 8340 نقطة،كما هبط مؤشرEGX100الأوسع نطاقابنحو%1.24، مغلقا على 11522 نقطة.
وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو%1.43، بما يعادل24مليار جنيه، ليغلق عند 2.248 تريليون جنيه.
وفى سياق موازٍ، واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فىالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة كعادتها.
«مصر الأول» الأقل انخفاضا بين «المتوازنة»
وسيطر التراجع الجماعى على جميعوثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى، وسجل صندوق بنكمصر الأول اقل نسبة تراجع بـ %0.39، متقدما الصناديق الأقل هبوطا وبلغ سعر وثيقته 431.5 جنيه.
وحل صندوق البنك التجارى الدولي«تكامل» فى المركز الثانى بـ%0.93، وبسعر 501.13 جنيه للوثيقة، ثمصندوقالبنك الزراعى المصري«الماسى»، فى المركز الثالث بانخفاض %0.98، لتصل وثيقته إلى 480.5 جنيه.
وفى المركزالرابعجاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع«الثقة»، بـ%1.05، وبسعر 540.96 جنيه للوثيقة، ثم صندوقبنك الكويت الوطني«الميزان»،فى نهاية قائمةالخمسة الأقل تراجعا بـ %1.13، وبسعر 786.5 جنيه.
«مصر الثانى» الأدنى تأثرا في «الأسهم»
وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية، تراجع مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضى.
وتقدم صندوق بنك مصر الثانى، الصناديق الأقل تأثرا بالهبوط بـ %0.1، وبلغ سعر وثيقته 239.79 جنيه، تلاه صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير»، فيالمركز الثانى بـ%0.53، وبسعر 373.67 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق«فاروس»، فى المركز الثالث بـ %0.97، وبسعر 353.9 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الإسكندرية، فى المركز الرابعبـ%1.33، وبسعر 1006.27 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك كريدى أجريكول الثانى، فى نهاية قائمة الخمسالأقل استجابة لهبوط الأسهمبـ %1.42، وبسعر 490.64 جنيه للوثيقة.
«جمان» الأعلى عائدا في «النقدية»
وواصلتالصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة على أساس أسبوعى، واقتنص صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.49 لتسجل وثيقته 558.08 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «سيولة»،بالمركز الثانى بنسبة صعود %0.434، وبلغت وثيقته 17.2 جنيه، ثمصندوق البنك الأهلى الرابع، فى المركز الثالث بارتفاع %0.431،لتسجل وثيقته 298.45 جنيه.
وحصد صندوق «الفنار»، المركز الرابع بـ %0.429، وبلغ سعر وثيقته 123.1 جنيه، ثم صندوق إسكان للتأمين «كل يوم»، فى نهاية قائمة الخمسة الأعلى صعودابـ %0.427 وسجلت وثيقته 13.54 جنيه.
«استثمار وأمان» الأول بـ«الدخل الثابت»
كما ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا، الأسبوع الماضى، وتقدم صندوق مصر للتأمين «استثمار وأمان»، الصناديق الأعلى ربحا بنسبة صعود %0.46، لتصل وثيقته إلى 155.12 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق «بريق»، فى المركز الثانى بـ %0.434، وبلغ سعر وثيقة 145.85 جنيه، تلاه صندوق إن آى كابيتال «30\15»،فى المركز الثالثبارتفاع %0.433، وبقيمة 15.06 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق «آفاق»،المركز الرابع، بارتفاع %0.4، وبلغ سعر وثيقته 183.66جنيه، ثم صندوق شفاء الأورمان الخيرى الأول، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ %0.39، وبسعر 13.61 جنيه للوثيقة.
أفول جماعى لـ«الإسلامية»
وتكبدت وثائق الصناديق الإسلامية خسائر جماعية الأسبوع الماضى، وتقدم صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، الصناديق الأقل تضررا إذ انخفضت وثيقته بنسبة %1.13، لتسجل 242.6 جنيه.
وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، فى المركز الثانى، بانخفاض %1.14، لتصل وثيقته إلى 53.53 جنيه، تلاه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، فى المركز الثالث بـ %1.24، وبسعر 405.11 جنيه.
وجاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولي«أمان»، فى المركز الرابع بنسبة تراجع %1.6، لتصل وثيقته إلى 280.08 جنيه، ثم صندوق بنكNXT«هلال»،فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تراجعا بـ %1.66 وبسعر 190.93 جنيه للوثيقة.
«مكاسب 2» يحافظ على صدارة «الإسلامية النقدية»
وكعادتها ارتفعت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية بنحو محدود، وحافظ صندوق آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى، على المركز الأول بـ %0.42 وسجلت وثيقته 14.47 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثانى بارتفاع %0.41، إلى 14.54 جنيه للوثيقة، ثم صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل»، فى المركز الثالث بنسبة %0.38 لتصل وثيقته إلى 149.94 جنيه.
وتباين أداءوثيقتى الصناديق الاسلامية المتوازنة، إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «إزدهار»، بنسبة %0.53، إلى 311.1 جنيه للوثيقة، فيما تراجعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بنسبة %1.58، لتصل إلى 202.2 جنيه.
«تحديد الأصول» فى ركب الخاسرين
وانخفضت وثيقتا صناديق تحديد الأصول، بنسبة %1.63 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربيةSAIBالثانى، لتصل إلى 368.09 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة %2.16، لتصل إلى 485.18 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع - ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.04، ليصل سعر الوثيقة إلى 328.9 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بنسبة %0.22، إلى 9.31 جنيه، وتراجعت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد»، بنسبة %0.51، لتصل 26.63 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.1، لتصل إلى 13.68 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بنسبة %0.05، إلى 11.44 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.