حققت وثائق صناديق الاستثمار، مكاسب جماعية الأسبوع الماضى، مستفيدة من تحركات البورصة المصرية، والتي ارتفع مؤشرها الرئيسي EGX30، بنسبة %1.99، ليغلق عند 31267 نقطة.
وصعد مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.69، عند مستوى 8245 نقطة، وكذلكEGX100الأوسع نطاقا بـ%2.49، مسجلا مستوى11504 نقاط.
وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة، نحو 40 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.6 تريليونجنيه.
وفى سياق مواز، واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودةكعادتها.
إعداد- جهاد سالم
«سندى» الأعلى بـ«المتوازنة»
وسيطر الصعود الجماعيوثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى، وفى مقدمتها صندوق بنكNXT«سندى»، إذ ارتفعت وثيقته بـ %2.05، بسعر 16.46 جنيه.
وحل صندوق بنك مصر الأول،فى المركز الثانى بـ%2.01، وبسعر 426.96 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصري«الماسى»، فى المركز الثالث بـ %1.99، لتصل وثيقته إلى 485.77 جنيه.
وجاء صندوق البنك الأهلى الأول،فى المركزالرابعبارتفاع %1.93، وبقيمة 111.11 جنيه للوثيقة، ثمالصندوقالمشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة«الأهلى حياة»،فى نهاية قائمةالخمس الأكثر ارتفاعا بـ %1.79، وبسعر 233.29 جنيه.
«المصرى الخليجى»يقتنص قمة«الأسهم»
وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية، الأداء الصاعد للبورصة المصرية الأسبوع الماضى، لتحقق مكاسب شبه جماعية.
وحقق صندوق البنك المصرى الخليجى، أعلى نسبة ارتفاع %3.51، متقدما الصناديق الرابحة، بسعر وثيقته 779.27 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا»، فيالمركز الثانى بـ %02.94، وبسعر 65.66 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنكMID«الأول»، المركز الثالث بـ%2.92، وبسعر 1440.58 جنيه للوثيقة، ثم صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين«GIG»، فى المركز الرابعبـ%2.89، وبسعر856 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد»، فى نهاية قائمة الخمسالأوائلبنسبة صعود %2.83، وبسعر 487.97 جنيه للوثيقة.
«كل يوم» نجم «النقدية»
وواصلتالصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة على أساس أسبوعى، واقتنص صندوق إسكان للتأمين «كل يوم»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.54 لتسجل وثيقته 13.42 جنيه.
وحل صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «يومى»،بالمركز الثانى بنسبة صعود %0.47، وبلغت وثيقته 667.29 جنيه، ثمصندوق إن آى كابيتال «سيولة»، فى المركز الثالث بارتفاع %0.434،لتسجل وثيقته 17.05 جنيه.
وحصد «الفنار» النقدى، المركز الرابع بـ %0.433، وبلغ سعر وثيقته 122.05 جنيه، ثم صندوقالبنك الأهلى الرابع،فى نهاية قائمة الخمسة الاعلى صعودابـ %0.431 وسجلت وثيقته 295.9 جنيه.
و«30/15»الأول بـ«الدخل الثابت»
كما ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا، الأسبوع الماضى، واقتنص صندوق إن آى كابيتال «30/15»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.43، لتصل وثيقته إلى 14.93 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق «بريق»، فى المركز الثانى بـ %0.41، وبلغ سعر وثيقة 144.64 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»،فى المركز الثالثبارتفاع %0.4، وبقيمة 2405.84 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق شفاء الأورمان الخيرى الأول،المركز الرابع، بـ %0.39، وبسعر وثيقته 13.5 جنيه، ثم صندوق “سى آى أسيتس مانجمنت” فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ%0.33، وبسعر1.28جنيه للوثيقة.
«نعيم» يتقدم الرابحة بـ«الإسلامية»
وحققت وثائق الصناديق الإسلامية أرباحا جماعية الأسبوع الماضى، وعلى رأسها صندوق «نعيم»، مسجلا أعلى نسبة ربحية %3.66، لتسجل وثيقته 32.8 جنيه.
وجاء صندوق ينك البركة فى المركز الثانى، بنحو %2.69، لتصل وثيقته إلى 328.79 جنيه، تلاه صندوقبنكNXT«هلال»، فى المركز الثالث بـ %2.53، وبسعر 195.7جنيه.
وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، فى المركز الرابع بنسبة صعود %2.35، لتصل وثيقته إلى 53.9 جنيه، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى نهاية قائمة الخمس الأعلى ربحا بـ %2.23 وبسعر 34.14 جنيه للوثيقة.
«مكاسب 2» يحافظ على صدارة «الاسلامية النقدية»
وكعادتها ارتفعت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية بنحو محدود، وحافظ صندوق آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى، على المركز الأول بـ %0.43 وسجلت وثيقته 14.35 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثانى بارتفاع %0.41، إلى 14.42 جنيه للوثيقة، ثم صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل»، فى المركز الثالث بنسبة %0.38 لتصل وثيقته إلى 148.79 جنيه.
وصعدتوثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، بنسبة %2.52، لوثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، لتصل إلى 206.4 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، بنسبة %2.25، إلى 308.27 جنيه للوثيقة.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواكبان التقدم
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول، بنسبة %2.93 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربيةSAIBالثانى، لتصل إلى 376.24 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنحو %1.62، لتصل إلى 498.6 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع - ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.34، ليصل سعر الوثيقة إلى 327.48 جنيه.
وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %1.59، لوثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد»، لتصل 26.79 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بنسبة %1.21، إلى 9.2 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.1، لتصل إلى 13.66 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بنسبة %0.05، إلى 11.43 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.