سيطر الأداء المتباين المائل للهبوط على وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضى، متأثرة بتحركات البورصة الصرية، والتى فقد مؤشرها الرئيسى EGX30، نحو %1.2، ليغلق عند 30143 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.66 عند مستوى 7677 نقطة، وكذلك EGX100 الأوسع نطاقا بـ %1.29، مسجلا مستوى 10779 نقطة.
وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة، نحو%1.57، بما يعادل 34 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2 تريليون و155 مليار جنيه، مقابل مستوى 2 تريليون و189 مليار جنيه.
وفى سياق مواز، واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة كعادتها.
«سندى والميزان» ينجوان من تراجعات «المتوازنة»
ومالت غالبية وثائق الصناديق المتوازنة للتراجع الأسبوع الماضى، باستثناء صندوقى بنك الاستثمار العربى «سندى»، وبنك الكويت الوطنى «الميزان»، إذ ارتفعا بنسبة %0.52، إلى 15.68 جنيه و%0.19 إلى 768.27 جنيه للوثيقة، على الترتيب.
وعلى الجانب الآخر، تقدم صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى»، الصناديق الأقل هبوطا بـ %0.25، ليصل سعر وثيقته إلى 470.4 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الأول، فى المركز الثانى بـ %0.36، لتصل وثيقته إلى 413.3 جنيه.
وحل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، فى المركز الثالث بـ %0.38، وبسعر 482.19 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الأهلى الأول، فى المركز الرابع بتراجع %0.53، وبقيمة 106.17 جنيه للوثيقة،
وتذيل الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، قائمة الخمس الأقل انخفاضا بـ %0.69، وبسعر 223.39 جنيه.
«ABC» يتقدم الصاعدة بـ «الأسهم»
وسجلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية، أداء متباينا مائلا للتراجع الأسبوع الماضى، على وقع تحركات البورصة المصرية، والتى هبط مؤشرها الرئيسى EGX30، مقابل صعود مؤشرى EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، وEGX100 الأوسع نطاقا.
وتقدم صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC»، الصناديق الناجية من التراجع، إذ ارتغعت وثيقته بنحو %1.41، لتصل إلى 364.5 جنيه، تلاه صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير»، فى المركز الثانى بـ %0.7، وبسعر 534.57 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بايونيرز «الرائد»، فى المركز الثالث، بـ %0.2، وبسعر 160.04 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق «فاروس»، بالمركز الرابع بـ %0.07، وبسعر 332.27 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل إذ استقرت وثيقته دون تغيير عند 817.8 جنيه.
«تميز» يقتنص قمة «النقدية»
وواصلت الصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة على أساس أسبوعى، واقتنص صندوق «تميز»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.437 لتسجل وثيقته 13.18 جنيه.
وحل صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق»، بالمركز الثانى بنسبة صعود %0.437، وبلغت وثيقته 15.9 جنيه، ثم صندوق «حورس» النقدى، فى المركز الثالث بارتفاع %0.437، لتسجل وثيقته 14.17 جنيه.
وجاء صندوق «الفنار»، فى المركز الرابع بـ %0.433، وبسعر 120.49 جنيه للوثيقة، ثم صندوق إن آى كابيتال «سيولة»، فى نهاية قائمة الخمسة الاعلى صعودا بـ %0.432 وسجلت وثيقته 16.83 جنيه .
و«بريق» يحافظ على تقدم «الدخل الثابت»
كما ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا، الأسبوع الماضى، وحافظ صندوق «بريق»، على المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.44، لتصل وثيقته إلى 142.78 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق إن آى كابيتال «30\15»، فى المركز الثانى بـ %0.42، وبلغ سعر وثيقة 14.74 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، فى المركز الثالث بارتفاع %0.394، وبقيمة 2377.84 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق شفاء الأورمان الخيرى الأول، المركز الرابع، بـ %0.394، وبسعر وثيقته 13.34 جنيه، ثم جاء صندوق سى آى اسيتس مانجمنت فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ %0.33، وبسعر 1.27 جنيه للوثيقة.
«البركة» الفائز الوحيد في «الإسلامية»
وتكبدت وثائق الصناديق الإسلامية بدورها خسائر جماعية الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق بنك البركة، إذ ارتفعت وثيقته بنحو طفيف %0.13، إلى 313.5 جنيه.
وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، فى مقدمة الصناديق الأقل تضررا، إذ هبطت وثيقته بنحو طفيف %0.1، لتصل إلى 51.04 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، فى المركز الثانى بـ %0.36، لتصل وثيقته إلى 232.03 جنيه.
وحصد صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، المركز الثالث بـ %0.63 وبسعر 388.94 جنيه للوثيقة، ثم الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى المركز الرابع بـ %0.65، وبسعر 268.62 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى نهاية قائمة الخمسة الأقل هبوطا بـ %0.71، لتصل وثيقته إلى 32.74 جنيه .
«مكاسب الثانى» الأكثر ارتفاعا بـ «الإسلامية النقدية»
وكعادتها ارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية – وحصد صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى، المركز الأول بـ %0.42 وسجلت وثيقته 14.16 جنيه، ثم صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثانى بنسبة %0.41، إلى 14.24 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع %0.38 لتصل وثيقته إلى 412.34 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة، إذ صعدت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، بواقع %0.71، لتصل إلى 293.9 جنيه، فيما هبطت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بنسبة %2.03، إلى 198.6 جنيه للوثيقة.
«تحديد الأصول» فى ركب الرابحين
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول، بنسبة %0.74، لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، لتصل إلى 481.88 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، بنحو %0.23، لتصل الى 359.5 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع - ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.59، ليصل سعر الوثيقة إلى 325.2 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ استقرت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، دون تغيير عند 8.99 جنيه، فيما هبطت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بـ %1.08، وبسعر 26.28 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ%0.09، لتصل إلى 13.62 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بنسبة %0.05، إلى 11.41 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الأوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.