استكملتوثائق صناديق الاستثمار رحلة المكاسب الأسبوع الماضي، مستفيدة من صعودالبورصة المصرية للأسبوع الثالث على التوالي،والتي ارتفع مؤشرهاالرئيسيEGX30،بنسبة %1.42،للمؤشر ليغلق عند 31720 نقطة.
وارتفع مؤشرEGX70للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %1.78، مسجلًا مستوى 7557 نقطة، وكذلكEGX100الأوسع نطاقًا بـ %1.96، عند مستوى10784 نقطة.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، نحو %3.3، بما يعادل 72 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.
وفي سياق موازٍ، واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودةكعادتها.
«الثقة» الأكثر ربحًا بـ«المتوازنة»
وسيطر الصعود الجماعي على كل وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضي، وحققصندوقبنك كريدي أجريكول مصر الرابع«الثقة»، أعلى نسبة ارتفاع %1.15، محتلًا المركز الأول الصناديق الأكثر ربحًا، وبلغ سعر وثيقته531.04 جنيه.
وجاء صندوقالبنك الزراعي المصري«الماسي»،فيالمركز الثاني بـ%1، لتصل وثيقته إلى 475.7 جنيه، لحقه صندوق بنك الكويت الوطني«الميزان»،في المركز الثالث بـ %0.78، وبسعر 779.8جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق البنك التجاري الدولي«تكامل»،المركز الرابعبارتفاع %0.77، بقيمة 487.9 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك مصر الأول في نهاية الخمس الأوائل بـ %0.76، وبسعر 417.9 جنيه.
«الكويتي» الأول بـ«الأسهم»
وواصلت غالبية وثائق الصناديق التي تستثمر أموالها في سوق الأوراق المالية،تحقيق أرباح لتعكس ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.
وخالف 3 صناديق المسار الصاعد لصناديق الأسهم الاسبوع الماضي، إذ سجلوا تراجعات محدودة، وجاء صندوق مصر الأول في المركز الأول بين الأقل تراجعًا بـ %0.05، وبسعر 52.23 جنيه، ثم صندوق بنك قناة السويس بـ %0.06، وبسعر 1167.8 جنيه للوثيقة، وأخيرًا صندوق فاروس بانخفاض %0.7، وبسعر 342.4 جنيه للوثيقة.
وعلى الجانب الآخر، اقتنص صندوق البنك الأهلي الكويتي، المركز الأول بأعلى عائد %4.45، وبلغ سعر وثيقته 250.8 جنيه، تلاه صندوق سي آى استس مانجمنت «مصر إكوتي»، فيالمركز الثاني بـ %1.56، وبسعر 21.39 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك المصري لتنمية الصادرات«الخبير»، في المركز الثالث، بـ%1.12، بسعر 363.18 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك المصري الخليجي، في المركز الرابعبارتفاع%1.1، وبسعر 757 جنيهًا للوثيقة.
وجاء صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا»، في نهاية قائمة الخمس الأكثر ربحًا بنسبة %1.08 لتسجل وثيقته 63.9 جنيه.
«دايموند» نجم «النقدية»
وواصلتالصناديق النقدية التي لا تتأثر عادة بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة «دايموند»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.515 لتسجل وثيقته 146.23 جنيه.
وحل صندوق «الفنار»، بالمركز الثاني بنسبة صعود %0.513، وبلغت وثيقته 119.53 جنيه، ثمصندوقالبنك العربي الأفريقي«جمان»،في المركز الثالث بارتفاع %0.5،لتسجل وثيقته 542.27 جنيه.
وجاء صندوق «حورس»النقدي،في المركز الرابع بـ %0.5، وبسعر 14.06 جنيه للوثيقة، ثمصندوق«تميز» النقدي، في نهاية قائمة الخمسة الأعلى صعودًابـ %0.5 وسجلت وثيقته 13.07 جنيه.
«إن أي كابيتال» يواصل تقدم «الدخل الثابت»
كما ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت جماعيًا، الأسبوع الماضي، وحافظ صندوق صندوق إن آى كابيتال «15/30»، على المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.49، لتصل وثيقته إلى 14.63 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق شفاء الأورمان الخيري الأول، في المركز الثاني بـ %0.449، وبلغ سعر وثيقة 13.25 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلي الثامن «الواعد»،في المركز الثالثبارتفاع %0.444، وبلغ سعر وثيقته 2360.7 جنيه بعد احتساب توزيعات نقدية بواقع 100 جنيه للوثيقة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وحصد صندوق سي آى اسيتس مانجمنت،المركز الرابع، بـ %0.39، وبسعر وثيقته 1.26 جنيه، ثم جاء صندوق بنك القاهرة «الثابت»، في نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ %0.32، بسعر 368.99 جنيه للوثيقة.
«هلال» يسطع في «الإسلامية»
وحققت وثائق الصناديق الإسلامية أرباحًا جماعية الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق بنك الاستثمار العربي «هلال»، إذ ارتفعت وثيقته بنسبة %4.44 لتصل وثيقته إلى 189.14 جنيه.
وحل صندوق «نعيم»، في المركز الثاني بصعود %1.94، لتسجل وثيقته 33.5 جنيه، تلاه صندوق البنك الزراعي المصري «الوفاق»، في المركز الثالث بـ %1.45 وبسعر 33.2 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك البركة، المركز الرابع بـ %1.38، بسعر 320.44 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الشركة العربية المصرفية «سنابل»، في نهاية قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ %1.34 لتصل وثيقته إلى 393.88 جنيه.
«مكاسب الأول» يتمسك بصدارة «الإسلامية النقدية»
وكعادتها واصلت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الارتفاع المحدود على أساس أسبوعي– وحقق صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، أعلى نسبة ارتفاع بـ %0.49 وسجلت وثيقته 14.13 جنيه، ثم صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، في المركز الثاني بنسبة %0.48، إلى 14.05 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق مصر للتأمين التكافلي «تكافل»، في المركز الثالث بنسبة ارتفاع %0.45 لتصل وثيقته إلى 146.02 جنيه.
وارتفعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، بواقع %3.52، لوثيقة صندوق بنك أبوظبي الأول «إزدهار»، لتصل الي 293.8 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة «المتوازن»، بنسبة بـ %1.33، وبسعر 207.5 جنيه للوثيقة.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تلحق بركب الرابحين
وصعدت وثيقتي صناديق تحديد الأصول، بنسبة %0.86، لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربيةSAIBالثاني، لتصل إلى 364.9 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنحو %0.17، لتصل إلى 488.17 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع - ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.5، ليصل سعر الوثيقة إلى 322.36 جنيه.
وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.67، لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، إلى 9.01 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربي الافريقي «جارد»، بـ %0.66، وبسعر 26.88 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاعا بـ%0.11، لتصل إلى 13.59 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقومًا باليورو بنسبة %0.05، إلى 11.4 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.