استكملت وثائق صناديق الاستثمار المسار الصاعد للأسبوع الثالث على التوالى بدعم من تحركات البورصة الصرية، والتى ارتفع مؤشرها الرئيسى EGX30، بنسبة %2.1، ليغلق عند 30774 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.5 عند مستوى 7076 نقطة، وكذلك EGX100 الأوسع نطاقا بـ %2.7، مسجلا مستوى 10149 نقطة.
وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة، نحو 35 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.103 تريليون جنيه.
وفى سياق مواز، واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة كعادتها.
«مصر الأول» يُكمل تقدمه فى «المتوازنة»
وارتفعت وثائق الصناديق المتوازنة جماعيا الأسبوع الماضى، بقيادة صندوق بنك مصر الأول، حيث ارتفعت وثيقته بنسبة %3.39، لتصل إلى 404 جنيه.
وحل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، فى المركز الثانى بـ%3.33، لتصل وثيقته إلى 472.17 جنيه، لحقه صندوق البنك الأهلى الأول، فى المركز الثالث بـ%2.34، وبسعر 106.9 جنيه للوثيقة.
وحصد الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، المركز الرابع بارتفاع %2.26، وبقيمة 224.4 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى»، فى نهاية الخمس الأكثر ارتفاعا بـ%2.22، وبسعر 461.13 جنيه.
«استثمار» الأعلى فى «الأسهم»
وحققت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية، مكاسب جماعية الأسبوع الماضى، مستفيدة من ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية.
وتقدم صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار»، الصناديق الأعلى ربحا، إذ ارتفعت وثيقته بنحو %4.37، لتصل إلى 533.53 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الثالث، فى المركز الثانى بـ %3.77، وبسعر 1645.59 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك مصر الثانى، فى المركز الثالث، بـ %3.68، وبسعر 221.9 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك «MDI» الأول، بالمركز الرابع بارتفاع %3.58، وبسعر 1364.39 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك مصر المستقبل، فى نهاية قائمة الخمس الأعلى ربحا بنسبة صعود %3.53 لتسجل وثيقته 51.6 جنيه.
«دايموند» يقتنص صدارة «النقدية»
وواصلت الصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة على أساس أسبوعى، واقتنص صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات المالية «دايموند»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.45 لتسجل وثيقته 142.99 جنيه.
وحل صندوق «الفنار»، بالمركز الثانى بنسبة صعود %0.449، وبلغت وثيقته 116.88 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان»، فى المركز الثالث بارتفاع %0.445، لتسجل وثيقته 530.34 جنيه.
وجاء صندوق إن آى كابيتال «سيولة»، فى المركز الرابع بـ %0.43، وبسعر 16.32 جنيه للوثيقة، ثم صندوق إسكان للتأمين «كل يوم»، فى نهاية قائمة الخمسة الأعلى صعودا بـ %0.42 وسجلت وثيقته 12.87 جنيه.
و«15\30 أن آى كابيتال” يقود «الدخل الثابت»
كما ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا، الأسبوع الماضى، وحافظ صندوق إن آى كابيتال «30\15»، على المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.41، لتصل وثيقته إلى 14.31جنيه للوثيقة.
وحل صندوق شفاء الأورمان الخيرى الأول، فى المركز الثانى بـ%0.4، وبلغ سعر وثيقة 12.98 جنيه، ثم صندوق «بريق»،فى المركز الثالث بارتفاع %0.39، وبقيمة 139.14 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، المركز الرابع، بـ %0.36، وبسعر وثيقته 2412.2 جنيه، ثم جاء صندوق سى آى اسيتس مانجمنت فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ %0.34، وبسعر 1.24 جنيه للوثيقة.
«الوفاق» نجم «الإسلامية»
وحققت وثائق الصناديق الإسلامية مكاسب الجماعية الأسبوع الماضى تراوحت مابين %2 إلى %4.9.
وتربع صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، على عرش الصناديق الأكثر صعودا بـ%4.91، لتصل وثيقته إلى 31.8 جنيه، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، فى المركز الثانى بـ%4.66، وبسعر 175.77 جنيه للوثيقة الواحدة.
وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، فى المركز الثالث بـ %4.19 وبسعر 376.65 جنيه للوثيقة، لحقه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى المركز الرابع بـ %4.02، وبسعر 261.9 جنيه للوثيقة.
وجاء الصندوق المشترك لبنكى الأهلى المصرى – البركة «بشائر»، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاع بـ%3.46 لتصل وثيقته إلى 218.9 جنيه.
«مكاسب الثانى» يترأس «الإسلامية النقدية»
وكعادتها ارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية - وواصل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى، التقدم بـ %0.41 وسجلت وثيقته 13.75 جنيه، ثم صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثانى بنسبة %0.4، إلى 13.83 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل»، فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع %0.39 لتصل وثيقته إلى 143.1 جنيه.
وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، بواقع %1.6 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن»، لتصل إلى 202.7 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، بنسبة %0.15، إلى 278.4 جنيه للوثيقة.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواصلان المكاسب
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول، بنسبة %2.83، لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، لتصل إلى 480.73 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، بنحو %2.58، لتصل إلى 352.06 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع - ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.4، ليصل سعر الوثيقة إلى 316.9 جنيه.
كما صعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %1.74، لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» إلى 8.76 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بـ %0.86، و بسعر 26.5 جنيه.
كما واصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.09، لتصل إلى 13.53 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بنسبة %0.04، إلى 11.37 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.