حولت وثائق صناديق الاستثمار دفتها نحو الصعود الأسبوع الماضي، مستفيدة من تحركات البورصة المصرية، والتى ارتفع مؤشرها الرئيسى «EGX30» بنسبة %3.05 ليغلق عند 29629 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %2.3 عند مستوى 6653 نقطة، وكذلك «EGX100» الأوسع نطاقا بـ%2.8 مسجلا 9600 نقطة.
وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو%3.5 بما يعادل 68 مليار جنيه، ليغلق عند 2 تريليون و43 مليارا، مقابل تريليون و975 مليارا مستوى الإغلاق السابق.
وفى سياق موازٍ، واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة كعادتها.
«الثقة» الأعلى بـ«المتوازنة»
وحققت وثائق الصناديق المتوازنة مكاسب جماعية الأسبوع الماضي، وتقدم صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة»، الصناديق الأكثر ربحية، حيث ارتفعت وثيقته بنسبة 2.37%، لتصل إلى 497.9 جنيه.
وحل صندوق بنك مصر الأول، فى المركز الثانى بـ%1.94 لتصل وثيقته إلى 381.76 جنيه، لحقه الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، فى المركز الثالث بـ%1.89 وبسعر 215.4 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق البنك الأهلى الأول، فى المركز الرابع بارتفاع %1.88 وبقيمة 102.5 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، فى نهاية الخمسة الأكثر ارتفاعا بـ%1.77 وبسعر 727.9 جنيه.
«الأهلى الكويتي» الأكثر استفادة فى «الأسهم»
وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية، ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، لتحقق مكاسب جماعية تراوحت بين 0.87 إلى %3.88.
وحقق صندوق البنك الأهلى الكويتى أعلى نسبة ارتفاع بنحو %3.88 وبلغ سعر وثيقته 218.4 جنيه، تلاه صندوق مصر المستقبل، فى المركز الثانى بـ%3.6 وبسعر 48.9 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك قناة السويس فى المركز الثالث بـ%3.12 وبسعر 1069.4 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق سى آى أستس مانجمنت «مصر إكوتي»، فى المركز الرابع بارتفاع %2.87 وبسعر 19.91 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق إن آى كابيتال «سهمي»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بنسبة صعود %2.74 لتسجل وثيقته 19.68 جنيه.
«يومي» يتقدم «النقدية»
وواصلت الصناديق النقدية، التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة على أساس أسبوعي، واقتنص البنك المصرى لتنمية الصادرات «يومي» المركز الأول بأعلى نسبة صعود 0.565% لتسجل وثيقته 635.5 جنيه.
وحل صندوق البنك الأهلى الكويتى النقدى بالمركز الثانى بنسبة صعود %0.56 وبلغت وثيقته 49.87 جنيه، ثم صندوق إن آى كابيتال «سيولة»، فى المركز الثالث بارتفاع %0.432 لتسجل وثيقته 16.18 جنيه.
وجاء صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان»، فى المركز الرابع بـ%0.431 وبسعر 525.7 جنيه للوثيقة، ثم صندوق «الفنار» النقدي، فى نهاية قائمة الخمسة الأعلى صعودا بـ%0.429 وسجلت وثيقته 115.87 جنيه .
«30\15» يواصل التفوق بـ«الدخل الثابت»
كما ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت جماعيا الأسبوع الماضي، وحافظ صندوق إن آى كابيتال «30\15»، على المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.426 لتصل وثيقته إلى 14.193 جنيه .
وحل صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» فى المركز الثانى بـ%0.422 وبلغ سعر وثيقته 2396.17 جنيه، ثم صندوق شفاء الأورمان الخيرى الأول، فى المركز الثالث بارتفاع %0.39 وبقيمة 12.88 جنيه للوثيقة .
وحصد صندوق «بريق»، المركز الرابع، بـ %0.38 وبسعر وثيقة 138.06 جنيه، ثم جاء صندوق «سى آى أسيتس مانجمنت» فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ%0.34 وبسعر 1.23 جنيه للوثيقة.
«الوفاق» نجم «الإسلامية».. و«نعيم» يخالف المسار
وسيطر الصعود على وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي، باستثناء صندوق «نعيم مصر»، إذ فقدت وثيقته %0.28 لتصل إلى 31.01 جنيه.
وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المركز الأول بنسبة ارتفاع %2.87 وبسعر 29.5 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، فى المركز الثانى بـ%2.74 وبسعر 213.2 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، المركز الثالث بـ%2.68 وبسعر 163.47 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، فى المركز الرابع، بـ%2.62 وبسعر 352.9 جنيه للوثيقة
وجاء صندوق بنك البركة مصر فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاع بـ%2.54 لتصل وثيقته إلى 295.3 جنيه .
«مكاسب الثاني» يحافظ على الصدارة بـ«الإسلامية النقدية»
وكعادتها ارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية – وواصل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، التقدم بـ%0.42 وسجلت وثيقته 13.64 جنيه، ثم صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثانى بنسبة %0.4 إلى 13.72 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل»، فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع %0.38 لتصل وثيقته إلى 142 جنيها.
وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة، إذ صعدت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، بنسبة %2.13 لتصل إلى 277.7 جنيه، وهبطت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بـ%0.43 إلى 195.78 جنيه للوثيقة.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» فى ركب الفائزين
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول، بنسبة %2.75 لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، لتصل إلى 461.3 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثاني، بنحو %2.65 لتصل إلى 339.5 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع - ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ 0.4%، ليصل سعر الوثيقة إلى 314.29 جنيه.
كما صعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة 1.07%، لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» إلى 8.51 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بـ %0.26 و بسعر 26.02 جنيه.
كما واصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.1 لتصل إلى 13.5 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بنسبة %0.04 إلى 11.36 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.