واصلت وثائق صناديق الاستثمار تحقيق مكاسب جماعية للأسبوع الثانى على التوالى، تزامنًا مع تحركات صاعدة للبورصة المصرية.
كما واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة كعادتها.
وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع الماضى على ارتفاع قوى بنسبة %2.16 للمؤشر الرئيسى EGX30، ليغلق على 28364 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة %0.46 مسجلًا مستوى 6222 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا بـ%0.81 مستقرًا على 9056 نقطة.
وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة، نحو %1.9، بما يعادل 34 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.908 تريليون جنيه.
إعداد- جهاد سالم
«سندي» الأكثر ربحًا فى «المتوازنة»
وحققت الصناديق المتوازنة ارتفاعا جماعيا الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي»، إذ ارتفعت وثيقته بنسبة %1.63 لتصل إلى 14.51 جنيه.
وحل صندوق البنك الأهلى الأول، فى المرتبة الثانية بارتفاع %1.46 بقيمة 98.2 جنيه للوثيقة، لحقه الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، فى المركز الثالث بـ%1.42 وبسعر 206.76 جنيه.
وحصد صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، المركز الرابع بـ%1.26 وبسعر 710.57 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى الصرى «الماسي»، فى نهاية الخمس الأكثر ارتفاعا بـ%1.22 وبسعر 430.02 جنيه.
«قناة السويس» الأول بـ«الأسهم»
..و«فاروس» و «القاهرة» يخالفان المسار
وحققت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية، مكاسب شبه جماعية مستفيدة من ارتفاع مؤشرات البورصة الاسبوع الماضي، فيما لم يتمكن صندوقا فاروس وبنك القاهرة الأول من مواكبة المسار، إذ انخفضت أسعارها بنسبة %0.16 إلى 291.6 جنيه للأول، و%3 إلى 265.01 جنيه للثاني.
وعلى جانب آخر، اقتنص صندوق بنك قناة السويس المركز الأول بأعلى نسبة صعود %2.36 مسجلًا 1061.75 جنيه للوثيقة، ثم صندوق مصر المستقبل وصيفًا بارتفاع %2.31 بقيمة 47.24 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC»، المركز الثالث بـ%2.13 لتسجل وثيقته 336.44 جنيه، لحقه صندوق بنك MDI الأول، فى المركز الرابع بـ%1.99 لتصل وثيقته إلى 1229.17 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى الثالث، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعًا بـ%1.91 لتسجل وثيقته 320.66 جنيه.
«فوري» يحتفظ بصدارة «النقدية»
وواصلت الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة خلال الأسبوع الماضى.
وحافظ الصندوق المشترك لشركتى فورى - سى آى كابيتال «فوري»، على المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.4 لتسجل وثيقته 1.4 جنيه، لحقه صندوق إسكان للتأمين «كل يوم»، بارتفاع %0.37 وبلغت وثيقته 12.44 جنيه.
وجاء صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند»، فى المركز الثالث بارتفاع %0.368 لتسجل وثيقته 138.16 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان»، فى المركز الرابع بـ%0.363 بسعر 512.41 جنيه للوثيقة.
وتذيل صندوق «الفنار» النقدي، قائمة الخمسة الأعلى صعودًا بـ%0.362 وسجلت وثيقته 112.93 جنيه.
و«30\15 إن آى كابيتال»
فى مقدمة «الدخل الثابت»
وارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيًا الأسبوع الماضي، وحقق صندوق إن آى كابيتال «30\15»، أعلى نسبة صعود بـ%0.35 لتصل وثيقته إلى 13.83 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق شفاء الأورمان الخيرى الأول، المركز الثانى بـ%0.34 وبلغ سعر وثيقة 12.57 جنيه، ثم صندوق «بريق»، فى المركز الثالث، بارتفاع %0.33 بقيمة 134.86 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق “سى آى اسيتس مانجمنت” فى المركز الرابع، بـ%0.28 وبلغ سعر وثيقته 1.2 جنيه، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ%0.26 بسعر 2337.85 جنيه للوثيقة.
«بشائر» يتلألأ فى سماء «الإسلامية»
واتجهت وثائق الصناديق الإسلامية نحو الارتفاع الجماعى الأسبوع الماضي، وفى مقدمتها الصندوق المشترك لبنكى الأهلى والبركة «بشائر»، بأعلى نسبة ارتفاع %6.18 وبلغت وثيقته 201.34 جنيه.
وحل صندوق «نعيم مصر»، بالمركز الثاني، بارتفاع %1.84 بسعر 31 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، فى المركز الثالث بـ%1.81 مسجلا 157.32 جنيه للوثيقة
وحصد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، المركز الرابع بـ%1.76 بسعر 340.88 جنيه للوثيقة، تلاه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا بـ %1.64 لتصل وثيقته إلى 238.7 جنيه.
«مكاسب الثاني» يقود «الإسلامية النقدية»
وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية - بقيادة صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، بـ%0.34 وسجلت وثيقته 13.3 جنيه، ثم صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل» بنسبة %0.33 إلى 138.76 جنيه للوثيقة، ثم صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثالث بـ %0.33 لتصل إلى 13.39 جنيه
وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، بواقع %1.25 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، لتصل إلى 193.51 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «إزدهار»، بـ%1.1 بسعر 271.75 جنيه للوثيقة.
ارتفاع «تحديد الأصول» وتباين «حماية رأس المال»
وصعدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول بنحو %1.48 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثاني، لتصل إلى 325.42 جنيه، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بـ%1.32 مسجلا 445.35 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.31 ليصل سعر الوثيقة إلى 306.54 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بنسبة %0.49 إلى 8.25 جنيه، وهبطت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد»، بـ %0.2 بسعر 25.3 جنيه.
كما واصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاعًا بـ%0.08 لتصل إلى 13.43 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقومًا باليورو بنسبة %0.042 إلى 11.33 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.