حققت وثائق صناديق الاستثمار، مكاسب جماعية قوية الأسبوع الماضى، مستفيدة من الصعود القوى للبورصة الصرية، كما واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة كعادتها.
وأنهت مؤشرات البورصة الصرية تعاملات الأسبوع الماضى على ارتفاع قوى بنسبة %5.11، للمؤشر الرئيسى EGX30، ليغلق عند 27766 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.46% عند مستوى 6194 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقا بـ %5.02، مسجلا مستوى 8985 نقطة.
وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة، نحو 82 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و876 مليار جنيه، مقابل تريليون و793 مليار جنيه الأسبوع السابق له.
«مصر الأول» يقود صعود «المتوازنة»
اتجهت الصناديق المتوازنة نحو الارتفاع الجماعى الأسبوع الماضى، بقيادة صندوق بنك مصر الأول، إذ ارتفعت وثيقته، بنسبة %4.71، لتصل إلى 360.8 جنيه.
وحل صندوق البنك الأهلى الأول، فى المركز الثانى بـ %4.02، وبقيمة 97.2 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، فى المركز الثالث بارتفاع %3.99، وبسعر 701.76 جنيه.
وجاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، فى المركز الرابع بـ %3.99، وبسعر 430.27 جنيه للوثيقة، وأخيرا الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، فى نهاية الخمس الأكثر ارتفاعا بـ %3.9، وبسعر 203.86 جنيه.
«استثمار» يتقدم «الأسهم».. و«مصر المستقبل» يخالف المسار
وحققت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية، مكاسب جماعية مستفيدة من ارتفاع مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق مصر المستقبل إذ انخفضت وثيقته %2.38، لتسجل 46.17 جنيه.
واقتنص صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %6.49، لتسجل 472.7 جنيه للوثيقة، ثم صندوق إن آى كابيتال «سهمى»، فى المركز الثانى بارتفاع %6.23، وبقيمة 18.44 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك مصر (الثاني)، المركز الثالث، بـ %6.15 لتسجل وثيقته 196.08 جنيه، لحقه صندوق بنك مصر الثالث، فى المركز الرابع بـ %6.1، لتصل وثيقته إلى 1542.24 جنيه.
وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد»، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعا بنسبة صعود %5.63 لتسجل وثيقته 424.46 جنيه.
«فورى» الأعلى ربحًا بـ«النقدية»
وواصلت الصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة، خلال الأسبوع الماضى.
واقتنص الصندوق المشترك لشركتى فورى سى آى كابيتال «فورى»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.83 لتسجل وثيقته 1.39 جنيه، لحقه صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند»، بارتفاع %0.512، وبلغت وثيقته 137.65 جنيه.
وجاء صندوق إسكان للتأمين «كل يوم»، فى المركز الثالث بارتفاع %0.511، لتسجل وثيقته 12.39 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان»، فى المركز الرابع بـ %0.5 وبسعر 510.55 جنيه للوثيقة.
وتذيل صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة»، قائمة الخمسة الأعلى صعودا بـ %0.49 وسجلت وثيقته 408.74 جنيه.
و«المصرى» الأول بـ«الدخل الثابت»
وكعادتها ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا، الأسبوع الماضى، وحقق البنك العقارى المصرى العربى «المصرى»، اعلى نسبة صعود بـ %0.51، لتصل وثيقته إلى 319.22 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق «بريق»، المركز الثانى بـ %0.46، وبلغ سعر وثيقة 134.4 جنيه، ثم صندوق شفاء الأورمان الخيرى الأول، فى المركز الثالث، بارتفاع %0.45، وبقيمة 12.53 جنيه للوثيقة .
وجاء صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، فى المركز الرابع، بـ %0.43، وبلغ سعر وثيقته 2331.58 جنيه، بعد احتساب توزيعات بمبلغ 60 جنيها للوثيقة، ثم جاء صندوق إن آى كابيتال «30\15»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ %0.42، وبسعر 13.79 جنيه للوثيقة.
«هلال» نجم «الإسلامية»
كما حققت وثائق الصناديق الإسلامية ارتفاعات جماعية الأسبوع الماضى، واعتلى بنك الاستثمارالعربى «هلال»، قمة الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ %7.05، وبلغت وثيقته 154.52 جنيه.
وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، بالمركز الثانى، بنسبة ارتفاع %6.62، وبلغ سعر وثيقته 334.95 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المركز الثالث بـ %6.44 مسجلا 27.9 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، المركز الرابع بـ %5.44، وبقيمة 45.9 جنيه للوثيقة، تلاه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى التجارى الدولى «أمان»، فى نهاية قائمة الخمسة الاكثر ارتفاعا بـ 5.41% لتصل وثيقته إلى 234.85 جنيه.
«تكافل» الأفضل أداء بـ«الإسلامية النقدية»
وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية - بقيادة صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل»، بـ %0.439 وسجلت وثيقته 138.29 جنيه، ثم صندوق المصرف المتحد «رخاء»، بنسبة %0.437، لتصل وثيقته إلى 388.06 جنيه، ثم صندوق بنك البركة «البركات»، فى المركز الثالث بـ %0.431 لتصل إلى 172.57 جنيه.
وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، بواقع %3.24، لوثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، لتصل إلى 191.12 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، بـ %2.43، وبسعر 268.77 جنيه للوثيقة.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواكبان الارتفاع
وصعدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول بنحو %4.98، لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، لتصل إلى 320.67 جنيه، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بـ %4.31، مسجلا 439.53 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع - ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.1، ليصل سعر الوثيقة إلى 305.61 جنيه.
وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %2.11، لوثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، لتصل إلى 8.21 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد»، بـ %1.01، وبسعر 25.1 جنيه.
كما واصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.1، لتصل إلى 13.42 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بنسبة %0.05، إلى 11.32 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.