سجلت وثائق صناديق البورصة المصرية أداءً متباينًا الأسبوع الماضي، بتحركات محدودة تزامنًا مع هبوط جماعى طفيف لمؤشرات البورصة المصرية، إذ انخفض EGX30، الرئيسى بنحو %0.42 ليغلق بمستوى 26000 نقطة.
وتراجع نظيرهEGX70، للأسهم الصغيرة والمتوسطةبـ%0.66 مسجلًا 5758 نقطة، ومؤشرEGX100الأوسع نطاقا بـ%0.82 مسجلا 8253 نقطة.
وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %0.62 بما يعادل 10 مليارات جنيه، ليصل إلى 1.759 تريليون جنيه، مقابل 1.769 تريليون مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة.
إعداد- جهاد سالم
«الميزان» يتقدم الصاعدة بـ«المتوازنة»
وسجلت وثائقالصناديق المتوزانة أداءً متباينا بتحركات محدودة صعودا وهبوطا الأسبوع الماضي، وتقدم صندوقبنك الكويت الوطنى «الميزان»، الصناديق الصاعدة إذ ارتفعت وثيقتهبـ%0.4 لتصل إلى 642.98 جنيه.
وحل صندوق البنك الزراعى المصري«الماسي»،فى المركز الثانيبصعود %0.22 لتصل وثيقته إلى 404 جنيهات، تلاهبنكالاستثمار العربى «سندي»فى المركز الثالث بـ%0.09بسعر 13.45 جنيه للوثيقة.
وعلى الجانب الآخر، تصدرصندوق البنك التجارى الدولي«تكامل»المركز الأول بين الصناديق الأكثر هبوطا بـ 0.53% بسعر 409.6 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك مصر الأول فى المركز الثانى بـ%0.5 وبسعر 338.6 جنيه، ثم صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة»،ثالثا بـ%0.2 وبسعر 434.8 جنيه للوثيقة.
«فاروس» الأفضل بين «الأسهم»
وسيطرت التحركات المتباينة ما بين ارتفاعات وانخفاضات محدودة على وثائق الصناديقالتى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم تزامنا مع إغلاق مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، على تراجع محدود.
تصدر صندوق«فاروس»،الصناديق الصاعدة بنسبة %0.58 وبلغ سعر وثيقته 269.38 جنيه، تلاه صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG»،فى المركز الثانى بارتفاع%0.43 وبسعر 715 جنيها للوثيقة.
وجاء صندوق بنك التعمير والإسكان«تعمير»،فىالمركز الثالث بـ%0.4 وبسعر 452.32 جنيه، لحقه صندوق بنك قناةالسويس،فى المركز الرابع بـ%0.27 لتسجل وثيقته 988.47 جنيه، ثمصندوق بنك الإسكندريةفى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا بـ%0.23 وبسعر 828.4 جنيه للوثيقة.
«فوري» يقتنص صدارة «النقدية»
واستكملت- الصناديق النقدية -التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودةالأسبوع الماضي.
واقتنصالصندوق المشترك لشركتى فورى وسى آى كابيتال «فوري»،المركز الأول، بارتفاع%0.38بسعر 1.35 جنيه، تلاه صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة«دايموند»،فى المركز الثانيبـ%0.316 وبسعر 133.4 جنيه.
وحصدصندوق«الفنار»المركز الثالثبـ%0.313وسجلت وثيقته 109.13 جنيه، لحقه صندوق البنك المصرى الخليجي«ثراء»،فى المركز الرابع بـ%0.311 وبسعر 30.12 جنيه للوثيقة.
وحلصندوقبنك التعمير والإسكان«موارد»، فى نهايةقائمة الخمس الأوائل، بنسبة صعود 0.3%، وبسعر45.4جنيه للوثيقة.
«الواعد» يستكمل التفوق بـ«الدخل الثابت»
كما استكملت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، بقيادة صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، إذ حافظ على المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.31 وبلغ سعر وثيقته 2329.09 جنيه.
وجاء صندوق إن آى كابيتال «15/30» فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.283 وبسعر 13.4 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق «بريق»، فى المركز الثالث بـ%0.282 وبسعر 130.68 جنيه.
وحصد صندوق شفاء الأورمان الخيري، المركز الرابع بارتفاع %0.28 وبسعر 12.18 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك القاهرة «الثابت»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ%0.27 وبلغ سعر وثيقته 345.2 جنيه.
«الحياة» يقود «الإسلامية»
وخيم الأداء المتباين على وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي، مع ميل النسبة الأكبر منها نحو التراجع، وتصدر صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، قمة الصناديق الرابحة بـ%0.54 لتسجل وثيقته 40.75 جنيه.
وجاء صندوق بنك «البركة مصر»، فى المركز الثانى بارتفاع %0.51 وبلغ سعر وثيقته 265.4 جنيه، تلاه فى المركز الثالث والأخير الصندوق المشترك لبنكى الأهلى - البركة «بشائر»، بـ%0.11 وبسعر 179.07 جنيه للوثيقة.
وعلى الجانب الآخر، تصدر صندوق بنك مصر الرابع «الحصن» الصناديق الأقل تراجعا بـ%0.25 وبسعر 190.56 جنيه للوثيقة.
ثم جاءصندوق «نعيم مصر»، فى المركز الثانى بـ%0.52 وبسعر28.19 جنيه، وثالثا الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، بـ%0.68 وبسعر 217.3 جنيه للوثيقة.
و«مكاسب 2» الأول بـ«الإسلامية النقدية»
واستكملت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» (الإصدار الثاني) المركز الأول بأعلى نسبة صعود 0.28%، لتسجل وثيقته 12.9 جنيه.
وحل صندوق المصرف المتحد «رخاء»، فى المركز الثانى بـ%0.279 وبسعر 377.6 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك البركة مصر «البركات» فى المركز الثالث بـ%0.275 مسجلا 167.97 جنيه للوثيقة.
وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، إذ صعدت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار» بواقع %1.23 لتصل إلى 252.4 جنيه، فيما انخفضت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بنسبة %0.1 لتصل إلى 180.38 جنيه.
ارتفاع «تحديد الأصول» وتفاوت في «حماية رأس المال»
وصعدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنحو %0.4 لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، لتصل إلى 408.32 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدوليةSAIBالثانى بـ %0.22 وبسعر 301.11 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، صعدت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ%0.27 ليصل سعر الوثيقة إلى 295.44 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بـ%0.24 لتصل إلى 24.45 جنيه، بينما تراجعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بنسبة %0.09 إلى 790.58 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ%0.08 ليسجل 13.32 دولار، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.04 إلى 11.28 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.