حققت وثائق صناديق الاستثمار ارتفاعات جماعية الأسبوع الماضي، مستفيدة من صعود مؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX30، بنسبة %1.33 ليغلق عند مستوى 29309 نقاط.
وجاء النصيب الأكبر من الصعود لمؤشر «EGX70»، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بـنسبة %8.43 مستقرًا على 7854 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%6.44 مسجلا 10815 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %2.5، بما يعادل 51 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2 تريليون و92 مليار جنيه، مقارنة بـ 2 تريليون و41 مليارًا، مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.
وفى سياق مواز، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، واصلت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
«الثقة» يقود «المتوازنة»
وحققت وثائق الصناديق المتوزانة صعودًا جماعيًّا، الأسبوع الماضي، وفى مقدمتها صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة»، إذ ارتفعت وثيقته بـ2.47% لتسجل 486.45 جنيه.
وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي»، المركز الثانى بنسبة ارتفاع 2.17% بسعر 13.93 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، ثالثًا بـ1.68%، وبلغ سعر وثيقته 423.4 جنيه.
وحلّ صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، بالمركز الرابع بـ1.56% لتصل وثيقته إلى 670.6 جنيه، ثم جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي»، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعًا بـ1.35%، وبلغ سعر وثيقته 424.57 جنيه.
«CIB استثمار» يتقدم «الأسهم»
وسيطر الارتفاع الجماعى على وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الاسهم، لتعكس تحركات مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، واعتلى صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار»، قمة الصناديق الأكثر استفادة من الصعود، بنسبة ارتفاع 3.98% بسعر 497.29 جنيه.
وحصد صندوق «فاروس» المركز الثانى بارتفاع 3.55% بسعر 248.1 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الثالث فى المركز الثالث، بـ2.58% بسعر 1554.8 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك بلوم مصر، فى المركز الرابع، بنحو 2.56% لتصل وثيقته إلى 316.67 جنيه، ثم صندوق بنك «MDI» الأول، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعًا بـ2.5%، وبسعر 1267.4 جنيه للوثيقة.
«فوري» يواصل التفوق بـ«النقدية»
واستكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
وواصل الصندوق المشترك لشركتى فورى- سى آى كابيتال «فوري»، احتلال المركز الأول، بارتفاع 0.389% بسعر 1.29 جنيه، تلاه صندوق «الفنار»، فى المركز الثانى بـ0.389% بقيمة 104.26 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق إسكان للتأمين «كل يوم»، فى المركز الثالث، بـ0.384% بسعر 11.48 جنيه، ثم صندوق بنك التجارى وفا النقدي، رابعًا بـ0.381% بسعر 2417.12 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك «MDI» الثاني، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل، بنسبة صعود 0.376%، بسعر 1028.3 جنيه للوثيقة.
«شفاء الأورمان» يقتنص صدارة «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق شفاء الأورمان الخيري، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.38 وبلغ سعر وثيقته 11.66 جنيه .
وجاء صندوق إن آى كابيتال «30/15»، فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع 0.37%، وبلغ سعر وثيقته 12.82 جنيه، تلاه صندوق «بريق»، ثالثًا بـ%0.36 بسعر 125.08 جنيه للوثيقة .
وحصد البنك الأهلى الثامن «الواعد»، المركز الرابع بارتفاع 0.35% بسعر 2298.01 جنيه للوثيقة، ثم صندوق سى آى اسيتس مانجمنت، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ0.34%، وبلغ سعر وثيقته 1.12 جنيه للوثيقة.
«نعيم مصر» الأكثر ربحًا بين «الإسلامية»
وحققت وثائق الصناديق الإسلامية ارتفاعات جماعية قوية الأسبوع الماضي، وتربع صندوق «نعيم مصر»، على عرش الصناديق الأكثر ربحا بنحو 4.09%، وسجلت وثيقته 36.33 جنيه.
وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المركز الثانى بـ2.35% لتصل وثيقته إلى 30.62 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، ثالثًا، بارتفاع 2.19% لتسجل وثيقته 353.8 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، فى المركز الرابع بنسبة صعود 2.19% لتصل وثيقته إلى 162.77 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ2.12% بسعر 218.2 جنيه للوثيقة.
«مكاسب الثاني» نجم «الإسلامية النقدية»
واستكملت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، المرتبة الأولى بأعلى نسبة ارتفاع %0.37 لتسجل وثيقته 12.36 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول فى المركز الثانى بـ%0.368 وبسعر 12.43 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك البركة مصر «البركات»، ثالثًا بـ %0.366 مسجلا 161.02 جنيه للوثيقة.
وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بواقع %3.72 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، لتصل إلى 208.73 جنيه، ثم صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، بنسبة %3.08 لتصل إلى 287.9 جنيه.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواكبان المسار
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنحو %1.56 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثانى لتصل إلى 329.8 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بـ %1.38 وبسعر 449.25 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ%0.34 ليصل سعر الوثيقة إلى 284.17 جنيه.
وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %1.2 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتصل إلى 24.13 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بـ%1.03 إلى 805.9 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاع بـ%0.16 ليسجل 13.15 دولار، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقومًا باليورو بـ%0.04 إلى 11.22 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.