سيطر الارتفاع شبه الجماعى على وثائق صناديق الاستثمار، الأسبوع الماضي، تزامنًا مع صعود مؤشرات البورصة، بواقع %2.78 للمؤشر الرئيسى EGX30، ليغلق عند مستوى 28434 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بـنسبة %0.7 ليغلق عند 6630 نقطة، و”EGX100” الأوسع نطاقا بـ%0.46 ليغلق عند 9362 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %2.02، بما يعادل 40 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.11 تريليون، مقارنة بـ1.971 تريليون جنيه، مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.
وفى سياق مواز، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، واصلت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
«سندى» يقود «المتوازنة»
وسيطر الارتفاع الجماعى على كل وثائق الصناديق المتوزانة، الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي»، إذ ارتفعت وثيقته بـ%1.87 لتسجل 12.95 جنيه.
واحتل صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي»، المركز الثانى بنسبة ارتفاع %1.22 بسعر 408.85 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة»، فى المركز الثالث بـ%0.97 وبلغ سعر وثيقته 465.23 جنيه.
وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، فى المركز الرابع بـ%0.83 لتصل وثيقته إلى 624.15 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعًا بـ%0.69 وبلغ سعر وثيقته 90.7 جنيه.
«فاروس» يعتلى عرش «الأسهم»
واتجهت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، نحو الصعود مستفيدة من ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، فيما لم يتمكن عدد محدود من الصناديق من مواكبة المسار.
واقتنص صندوق «فاروس»، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %3.82 لتصل وثيقته إلى 220.01 جنيه، تلاه صندوق بنك MID الأول ثانيًا بارتفاع 2.95%، بسعر 1197.2جنيه.
وحصد صندوق بنك قناة السويس «الأجيال»، المركز الثالث بـ%2.79 وبسعر 34.67 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بايونيرز «الرائد» رابعًا، بنحو %2.47 لتصل وثيقته إلى 153.38 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «سهمي»، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا بـ %1.89 بسعر 19.5 جنيه للوثيقة.
«فورى سى آى كابيتال» نجم «النقدية»
واستكملت -الصناديق النقدية- التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
واقتنص الصندوق المشترك لشركتى فورى - سى آى كابيتال، المركز الأول، بارتفاع %0.52 وبسعر 1.28 جنيه، تلاه صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق»، ثانيًا بـ%0.4 وبسعر 13.6 جنيه.
وجاء صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان»، فى المركز الثالث، بـ%0.38 بسعر 467.9 جنيه، ثم صندوق «حورس» النقدي، رابعًا بـ%0.37 وبسعر 12.14 جنيه.
وحل صندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل، بنسبة صعود %0.36 وبسعر 28.6 جنيه للوثيقة.
«شفاء الأورمان» يقتنص صدارة «الدخل الثابت»
وواصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق شفاء الأورمان الخيري، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.37 وبلغ سعر وثيقته 11.53 جنيه .
وجاء صندوق إن آى كابيتال «30/15»، فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.36 وبلغ سعر وثيقته 12.68 جنيه، تلاه صندوق سى آى اسيتس مانجمنت، ثالثًا بـ%0.35 وبسعر 1.11 جنيه للوثيقة .
وحصد صندوق «بريق»، المركز الرابع بارتفاع 0.34%، بسعر 123.74 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ%0.29 وبلغ سعر وثيقته 35.96 جنيه للوثيقة.
«البركة مصر» يتلألأ فى سماء «الإسلامية»
وتباين أداء وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي، وتقدم بنك البركة مصر، الصناديق الصاعدة بنحو %1.07 وسجلت وثيقته 271.9 جنيه.
وحصد الصندوق المشترك لبنكى الأهلى المصرى والبركة «بشائر»، المركز الثانى بـ%0.55 لتصل وثيقته إلى 183.7 جنيه، لحقه صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، ثالثا، بارتفاع %0.42 لتسجل وثيقته 146.1 جنيه.
وعلى الجانب الآخر، حل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، فى المركز الأول بين الصناديق الأقل تراجعًا بـ%0.52 بسعر 317.78 جنيه للوثيقة.
وجاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى المركز الثانى بنسبة انخفاض %0.58 لتصل وثيقته إلى 225.9 جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، بـ%0.69 وبسعر 27.13 جنيه للوثيقة.
«مكاسب الأول» الأفضل فى «الإسلامية النقدية»
واستكملت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، المركز الأول، بأعلى نسبة صعود %0.355 لتسجل وثيقته 12.29 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، فى المركز الثانى بـ%0.354 وبسعر 12.22 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم جاء صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل»، ثالثًا بـ%0.354 مسجلا 127.72 جنيه للوثيقة الواحدة.
وارتفعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق بنك أبوظبى الأول «إزدهار»، بواقع %2.1 لتصل إلى 280.18 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بنسبة %0.5 لتصل إلى 189.6 جنيه.
مكاسب لـ«تحديد الأصول» وتباين «حماية رأس المال»
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنحو %1.87 لصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، لتصل إلى 436.33 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثاني، بـ%1 وبسعر 312.5 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ%0.34 ليصل سعر الوثيقة إلى 281.5 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بنسبة %0.1 لتصل إلى 782.3 جنيه، فيما تراجعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بـ%1.4 لتصل إلى 23.4 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاعًا بـ%0.16 ليسجل 13.09 دولار، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقومًا باليورو بـ%0.04 لتصل إلى 11.2 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.