مالت غالبية وثائق صناديق الاستثمار نحو التراجع الأسبوع الماضي، تزامنًا مع إغلاقات متباينة لمؤشرات البورصة، والتى تراجع مؤشرهاالرئيسيEGX30، بنسبة%3.07 ليغلقعندمستوى 24735 نقطة.
فيما صعد مؤشرEGX70،للأسهم الصغيرة والمتوسطة،بـ%4.14 مسجلًا 5274 نقطة، وارتفعEGX100بـ%2.71 مستقرًا عند 7645 نقطة.
وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %1.99 بما يعادل 34 مليار جنيه، ليغلق على 1.676 تريليون.
وفى سياق مواز واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت والتى لا تتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
«الميزان» يصعد وحيدا بـ «المتوازنة»
واتجهت وثائقالصناديق المتوازنة، نحو الهبوط الأسبوع الماضي، باستثناء صندوق بنك الكويت الوطني«الميزان»، إذ ارتفعت وثيقته منفردة بـ %1.68 لتسجل 577.47 جنيه.
وتقدم صندوق البنك التجارى الدولي«تكامل»، الصناديق الأقل هبوطا بـ %0.18 لتصل وثيقته إلى 381.36 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الأول فى المركز الثاني، بـ%0.21 لتسجل وثيقته 336.7 جنيه.
وحل الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة«الأهلى حياة»، فى المركز الثالث بـ %0.23 لتصل وثيقته إلى 182.36جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى الأول، بالمركز الرابع بنسبة تراجع %0.38 لتصل وثيقته إلى 85.78 جنيه.
وجاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع«الثقة» فى نهاية قائمة الخمس الأقل هبوطا بـ%0.84 بسعر 436.09 جنيه.
4 وثائق تخالف هبوط «الأسهم».. و«فاروس» الأكثر ربحًا
وسيطر الأداء المتباين على وثائق الصناديقالتى تستثمر أموالها فى سوق الاسهم، مع ميل النسبة الأكبر منها للتراجع لتعكس هبوط مؤشر البورصة الرئيسيEGX30.
وأعتلى صندوق فاروس قمة الصناديق الأكثر ربحا، إذ صعدت وثيقته بـ%3.76 لتسجل 183.4 جنيه، تلاهصندوق البنك التجارى الدولى «استثمار»،فى المركز الثانى بارتفاع %0.15 لتصل وثيقته إلى 428.14 جنيه.
وجاء صندوق بايونيرز «الرائد»،فى المركز الثالث بارتفاع%0.02 بسعر 149.09جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك المؤسسة المصرفية العربية «ABC»،فى المركز الرابع والأخير بـ%0.01 لتصل وثيقته إلى 274.53 جنيه.
وعلى الجانب الآخر حل صندوق بنك مصر الثانى فى المركز الأول بين الصناديق الأقل هبوطا بـ 0.01% بسعر 180.34 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك مصر الثالث فى المركز الثانى بـ%0.27 لتصل وثيقته إلى 1341.18 جنيه.
وجاء صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير»فى المركز الثالث بتراجع %0.42 بسعر 264.48 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء»فى المركز الرابع بـ%0.91 لتصل وثيقته إلى 31.17 جنيه.
وحل صندوقالبنك الأهلى الثالثفيآخر قائمة الخمس الأقل هبوطا، بـ%0.91 بسعر 274.16 جنيه للوثيقة.
«فورى - سى آى كابيتال» يواصل التفوق بـ«النقدية»
واستكملت- الصناديق النقدية -التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت والتى لا تتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودةعلى أساس أسبوعي.
وحافظ صندوقفورى - سى آى كابيتال على احتلالالمركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.38بسعر 1.23 جنيه للوثيقة،تلاهصندوق البنك العربى الأفريقى «جمان»،فى المركز الثاني، بـ%0.376بسعر 453.13 جنيه .
وحصدصندوق وثاق للتأمين التكافلي«وثاق»المركز الثالث، بـ%0.373بسعر 13.15 جنيه، ثمصندوق «حورس» النقدي،فى المركز الرابعبـ%0.373 بسعر 11.71 جنيه.
وحلصندوقبنك أبوظبى الأول مصر «الأول»فى نهايةقائمة الخمس الأوائل بنسبة صعود %0.36 بسعر314.2جنيه للوثيقةالواحدة.
«30/15 ان اى كابيتال» يحافظ على صدارة «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعى بقيادة صندوق إن آى كابيتال «30/15»، إذ حقق أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.51 وبلغ سعر وثيقته 12.24 جنيه .
وجاء صندوق شفاء الأورمان الخيرى بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.36 وبلغ سعر وثيقته 11.16 جنيه، تلاه صندوق «بريق»، فى المركز الثالثبـ%0.345 بسعر 119.97 جنيه للوثيقة .
وحصد صندوق سى آى اسيتس مانجمنت المركز الرابع بارتفاع %0.342 وبسعر 1.08 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ%0.3 وبسعر 35.23 جنيه للوثيقة.
«نعيم مصر» يعتلى قمة «الإسلامية»
وتباين أداء وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي، واقتنص صندوق نعيم مصر المركز الأول بين الصناديق الصاعدة، بأعلى نسبة ارتفاع %2.72 لتسجلوثيقته297.8 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» فى المركز الثانى بنسبة صعود %0.16 لتصل وثيقته إلى 37.16 جنيه ، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»فى المركز الثالث والأخير بـ %0.04 بسعر 293.89 جنيه للوثيقة.
وفى سياق مواز تقدم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، قائمة الصناديق الأقل تراجعا بـ %0.04 لتصل وثيقته إلى 30.33 جنيه ، ثم جاء صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، فى المركز الثانى بنسبة هبوط %0.17 بسعر 180.5 جنيه للوثيقة.
وحل الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى المركز الثالث بـ%0.21 لتصل وثيقته إلى 209.87 جنيه.
«مصر تكافل» نجم «الإسلامية النقدية»
وواصلت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل»، - المركز الأول - بأعلى نسبة صعود %0.349 لتسجل وثيقته 123.5 جنيه.
وحل بنك المصرف المتحد «رخاء»، فى المركز الثاني، بـ%0.347 بسعر 346.8 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم جاء صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، فى المركز الثالث بـ%0.34 مسجلا 11.84 جنيه للوثيقة .
وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بنسبة %1.8 لتصل إلى 177.1 جنيه، وتراجعت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «إزدهار»، بنسبة %0.67 لتصل وثيقته إلى 239.9 جنيه.
«تحديد الأصول» تفقد مكاسبها وتباين «حماية رأس المال»
وتراجعت وثيقتى صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنسبة %0.51 لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، لتسجل 375.9 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدوليةSAIBالثاني، بنحو %2.15 بسعر 277.54 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ%0.33 ليصل سعر الوثيقة إلى 273.16 جنيه.
وتباين أداء وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث ارتفعت وثيقة صندوق البنك التجارى الدولى «حماية»، بنسبة %0.59 لتصل إلى 429.5 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بنسبة %0.57 لتصل إلى 23.01 جنيه، فيما هبطت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بـ %0.16 لتصل إلى 753.27 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ%0.16 ليسجل 12.89 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.047 لتصل إلى 11.15 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.