حققت وثائق صناديق الاستثمار مكاسب جماعية كبرى الأسبوع الماضي، مستفيدة من ارتفاع مؤشرات البورصة وعلى رأسها «EGX30».
وأنهت مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضى على ارتفاع جماعى قوي، إذ قفز EGX30، بنسبة %7.39 ليغلق عند مستوى 24312 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بـنسبة %5.58 ليغلق عند 4658 نقطة، ونظيره EGX100 الأوسع نطاقا بـ%4.98 عند 6908 نقطة.
وقفز رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %6.32 بما يعادل 97 مليار جنيه، ليغلق بمستوى 1.632 تريليون مقابل 1.535 تريليون مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
«سندى» يقود «المتوازنة»
وتمكنت وثائق الصناديق المتوزانة من تحقيق ارتفاعات قوية الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى»، إذ ارتفعت وثيقته %4.44 لتسجل 19.43 جنيه.
وحل صندوق البنك الأهلى الأول، فى المركز الثانى بنسبة صعود %3.84 لتسجل وثيقته 83.4 جنيه، لحقه الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، ثالثا بـ%3.58 لتصل وثيقته إلى 176.9 جنيه .
وحصد صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي»، المركز الرابع بارتفاع %3.31 لتصل وثيقته إلى 436.2 جنيه، ثم جاء صندوق بنك مصر الأول، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعًا بـ%3.27 بسعر 325.48 جنيه.
«مصر المستقبل» يتصدر «الأسهم»
وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، الارتفاعات القوية التى حققتها البورصة المصرية الأسبوع الماضي، وفى مقدمتها مؤشر البورصة الرئيسى EGX30.
وحقق صندوق مصر المستقبل أعلى نسبة ارتفاع بـ%6.02 ليتقدم كل صناديق الأسهم، وبلغ سعر وثيقته 47.8 جنيه، تلاه صندوق بنك قناة السويس، ثانيًا بارتفاع %5.98 لتصل وثيقته إلى 1076.3 جنيه.
وجاء صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع %5.75 بسعر 262.7 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد»، رابعا بـ%5.26 لتصل وثيقته إلى 381.9 جنيه.
وجاء صندوق «إن آى كابيتال - سهمي»، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا، بـ%5.18 وبسعر 16.7 جنيه للوثيقة.
«جمان» نجم «النقدية»
واستكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
واقتنص صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان»، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.42 بسعر 448.34 جنيه للوثيقة، تلاه «حورس» النقدي، فى ثانيا، بـ%0.356 وبسعر 11.59جنيه .
وجاء صندوق إن آى كابيتال «سيولة»، فى المركز الثالث، بـ%0.354 وبسعر 13.83 جنيه، ثم صندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء»، رابعا بـ%0.354 بسعر 27.5 جنيه.
وحل صندوق بنك قناة السويس «السويس النقدي»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل، بنسبة صعود %0.353 وبسعر 14.46 جنيه للوثيقة.
«30/15» إن آى كابيتال الأول فى «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، بقيادة صندوق إن آى كابيتال «30/15»، إذ حقق أعلى نسبة ارتفاع بـ %0.47 وبلغ سعر وثيقته 12.06 جنيه .
وجاء صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.37 وبلغ سعر وثيقته 2254.5 جنيه، تلاه «بريق» ثالثا، بـ%0.33 وبسعر 118.75 جنيه للوثيقة .
«الحصن» يتلألأ فى «الإسلامية»
واتجهت وثائق الصناديق الإسلامية، نحو الارتفاع الجماعي، الأسبوع الماضي، واقتنص صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %3.81 لتسجل وثيقته 170.23 جنيه.
وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، المركز الثانى بنسبة صعود %3.64 لتصل وثيقته إلى 289.4 جنيه، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، ثالثا بـ%3.63 لتصل وثيقته إلى 28.5 جنيه.
وجاء صندوق بنك البركة مصر، فى المركز الرابع بنسبة %3.35 وبسعر 235.8 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ%3.33 وبسعر 279.04 جنيه للوثيقة.
«رخاء» يتقدم «الإسلامية النقدية»
وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد بنك المصرف المتحد «رخاء»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.345 لتسجل وثيقته 343.2 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثاني، بـ%0.338 وبسعر 11.78 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل»، ثالثا بـ%0.336 مسجلا 122.23 جنيه للوثيقة.
وصعدت وثيقتا الصناديق الاسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بنسبة %2.7 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، لتصل إلى 232.48 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بنسبة %1.4 لتصل إلى 166.2 جنيه.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواكبان المسار
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنسبة %5.04 لصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، لتسجل 368.78 جنيه، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثاني، بنحو %4.97 بسعر 273.47 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بنسبة %0.33 ليصل سعر الوثيقة إلى 270.47 جنيه.
وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %1.79 لصندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، لتصل إلى 739.46 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بنسبة %1.03 لتصل إلى 22.48 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاعًا بـ%0.16 ليسجل 12.83 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقومًا باليورو بـ%0.047 لتصل إلى 11.14 يورو
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.