قفزت أسعار وثائق صناديق الاستثمار بقوة الأسبوع الماضي، لتستكمل مسار جنى مكاسب ارتفاع مؤشرات البورصة.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %7.6 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق على مستوى 23262 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ%10.7 مسجلا 4339 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقا بنحو %10.6 ليغلق على 6578 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %7.9 ليغلق عند مستوى 1.6 تريليون جنيه.
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت -التى لا تتأثر بتحركات البورصة- تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
«الأهلى الأول» يحافظ على قيادة «المتوازنة»
وحققت وثائق الصناديق المتوزانة ارتفاعات تراوحت ما بين %3.25 إلى %8.7 الأسبوع الماضي، وحافظ صندوق البنك الأهلى الأول على صدارتها بأعلى نسبة صعود بلغت %8.68 لتسجل وثيقته 81.77 جنيه .
وحل الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، فى المركز الثانى بـ%7.47 لتصل وثيقته إلى 172.72 جنيه، تلاه البنك الزراعى المصرى «الماسي»، فى المركز الثالث بـ%6.94 لتصل وثيقته إلى 434.2 جنيه.
وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» المركز الرابع بنسبة ارتفاع %6.53 وبسعر 18.82 جنيه، ثم نظيره بنك الكويت الوطنى «الميزان»، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعا بـ%6.37 وبسعر 551.5 جنيه.
«شيلد» يقتنص قمة «الأسهم»
وحصدت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، مكاسب البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، والتى سجلت مؤشراتها صعودا جماعية.
واقتنص صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد»، قمة الصناديق الأكثر صعودا، بارتفاع %11.54 لتصل وثيقته إلى 377.88 جنيه، تلاه البنك المصرى الخليجى فى المركز الثانى بـ%10.79 وبسعر 572.78 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا»، فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع %10.41 وبسعر 47.56 جنيه للوثيقة، ثم البنك الأهلى الثانى، فى المركز الرابع بـ%10.16 لتصل وثيقته إلى 128.79 جنيه.
وجاء صندوق البنك الأهلى الخامس، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر صعودا، بـ%10.15 وبسعر 22.24 جنيه للوثيقة.
«حورس» نجم «النقدية»
واستكملت - الصناديق النقدية - التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لاتتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
كما واصل صندوق «حورس» النقدي، احتلال المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.355 وبسعر 11.5 جنيه للوثيقة، تلاه بنك قناة السويس «السويس النقدي»، فى المركز الثاني، بـ%0.35 وبسعر 14.36 جنيه .
وجاء صندوق إن آى كابيتال «سيولة»، فى المركز الثالث، بـ%0.349 وبسعر 13.73 جنيه، ثم صندوق مباشر كابيتال «كاش مباشر»، فى المركز الرابع بـ%0.345 وبسعر 14.07 جنيه.
وحل صندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل، بنسبة صعود 0.345%، وبسعر 27.33 جنيه للوثيقة.
«إن آى كابيتال 30-15» يتصدر «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، بقيادة صندوق إن آى كابيتال «30/15»، إذ حقق أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.51 وبلغ سعر وثيقته 11.95 جنيه .
وجاء صندوق «بريق»، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.32 وبلغ سعر وثيقته 117.98 جنيه، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور»، بالمركز الثالث، بـ%0.3 وبسعر 34.71 جنيه للوثيقة.
«البركة» يحلق فى سماء «الإسلامية»
وحققت وثائق الصناديق الإسلامية، النسبة الأكبر من الصعود، الأسبوع الماضي، بما يتراوح بين %7.5 إلى %11.4 وحل صندوق بنك البركة مصر، على قمة الصناديق الأكثر ربحا للأسبوع الثاني، على التوالى إذ ارتفعت وثيقته نحو %11.36 لتسجل 239.3 جنيه للوثيقة.
واقتنص الصندوق المشترك لبنكى الأهلى والبركة «بشائر»، المركز الثانى بنسبة صعود %10.89 لتصل وثيقته إلى 164.34 جنيه، ثم صندوق نعيم مصر فى المركز الثالث بـ%10.31 لتصل وثيقته إلى 271.43 جنيه.
وجاء صندوق بنك الكويت المصرى «الحياة»، فى المركز الرابع بنسبة ارتفاع %9.49 وبسعر 35.56 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك مصر الرابع «الحصن» فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعا بـ%9.17 وبسعر 166.38 جنيه للوثيقة.
«مكاسب الأول» الأعلى عائدًا فى «النقدية»
وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» -الإصدار الأول- المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع بلغت %0.35 لتسجل وثيقته 11.7 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» -الإصدار الثاني-، فى المركز الثانى بـ%0.339 وبسعر 11.64 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، فى المركز الثالث بـ%0.339 مسجلا 340.87 جنيه للوثيقة.
وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بنسبة %7.39 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، لتصل إلى 164.59 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، بنسبة %2.12 لتصل إلى 234.27 جنيه.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تستكملان المسار
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنسبة %10.22 لوثيقة بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثاني، لتسجل 270.57 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنحو 9.94%، وبسعر 363.87 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ%0.33 ليصل سعر الوثيقة إلى 268.7 جنيه.
وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %3.6 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتصل إلى 22.32 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بنسبة %3.05 لتصل إلى 727.46 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ%0.16 ليسجل 12.79 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.045 لتصل إلى 11.12 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.