واصلت غالبية وثائق صناديق الاستثمار تحقيق مكاسب الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي، مستفيدة من التحركات الإيجابية لمؤشرات البورصة المصرية، فيما لم تتمكن صناديق أخرى من مواكبة مسار الصعود لتتكبد تراجعات محدودة.
وأنهت مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضى على ارتفاع جماعي، إذ صعد EGX30 بواقع %2.76 ليغلق بمستوى 20080 نقطة.
كما ارتفع EGX70، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بـ%0.27 عند 3828 نقطة، وEGX100 ، الأوسع نطاقا بنسبة %0.46 مغلقا على 5675 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %3.23 بما يعادل 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه، مقابل 1.314 تريليون إغلاق الأسبوع السابق له.
وفى سياق مواز، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
«الماسى» يقود «المتوازنة»
سيطر الصعود الجماعى على وثائق الصناديق المتوزانة، الأسبوع الماضي، وحقق صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي»، أعلى نسبة ارتفاع بـ%2.2 لتصل وثيقته إلى 389.13 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة»، المركز الثانى بنسبة ارتفاع %1.73 بسعر 389.05 جنيه، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» ثالثًا بـنسبة %0.92 لتصل وثيقته إلى 16.88 جنيه.
وجاء صندوق البنك الأهلى الأول المركز الرابع بنسبة صعود %0.92 بسعر 71.57 جنيه، ثم بنك مصر الأول فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بارتفاع %0.72 بسعر 290.09 جنيه للوثيقة.
«مصر المستقبل» يتصدر «الأسهم»
ومالت غالبة وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم نحو الصعود، مستفيدة من الأداء الايجابى لمؤشرات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، فيما خالف صندوقا بنك الكويت الوطنى «نماء»، وبايونيرز«الرائد»، مسار الصعود، ليتكبدا تراجعا محدودا بـ%0.03 و%0.22 بسعر 25.6 و126.47 جنيه على الترتيب.
وتربع صندوق مصر المستقبل على قمة الصناديق الأعلى ربحا، إذ ارتفعت وثيقته بـ%3.15 لتصل إلى 42.83 جنيه، لحقه صندوق قناة السويس «شيلد»، ثانيا بنحو %3.12 بسعر 909.22 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك بلوم فى المركز الثالث، بـ%2.83 بسعر 219.07 جنيه للوثيقة، ثم البنك الأهلى المتحد «ألفا»، فى المركز الرابع بـ%2.39 وبسعر 40.14 جنيه للوثيقة ، تلاه البنك المصرى الخليجي، فى المركز الـ5 بـ%2.32 بسعر 481.74 جنيه للوثيقة.
«سيولة» نجم «النقدية»
واستكملت -الصناديق النقدية- التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
واقتنص صندوق «إن آى كابيتال –سيولة» المركز الأول بين النقدية بارتفاع %0.35 بسعر 13.5 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك قناة السويس «السويس النقدي»، فى المركز الثانى بـ%0.347 بسعر 14.11 جنيه.
وحل صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق»، فى المركز الثالث، بـ%0.346 بسعر 12.69 جنيه، تلاه صندوق «حورس» النقدي، فى المركز الرابع بـ%0.345 بسعر 11.3 جنيه، ثم صندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء»، فى المرتبة الـخامسة بنسبة صعود %0.342 بـ26.96 جنيه للوثيقة.
«30/15» يقتنص مقدمة «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق إن آى كابيتال «30/15»، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.37 وبلغ سعر وثيقته 11.67 جنيه.
وجاء صندوق «بريق»، ثانيا بنسبة ارتفاع %0.31 وبلغ سعر وثيقته 116.1جنيه، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور»، بالمركز الثالث، بـ%0.29 وبسعر 34.2 جنيه للوثيقة.
«البركة مصر» الأعلى ربحا فى «الإسلامية»
وواصلت غالبية وثائق الصناديق الإسلامية، تحقيق مكاسب الأسبوع الماضي، باستثناء صندوقى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، وبنك الكويت الوطنى «الحياة»، إذ تراجعت وثيقته وثيقة الأول بـ %0.07 لتصل إلى 236.99جنيه، وهبطت وثيقة الثانى %0.3 إلى 30.77 جنيه.
وعلى الجانب الآخر، تقدم صندوق بنك البركة مصر الصناديق الأعلى ربحًا بـ%2.03 لتصل وثيقته إلى 195.6 جنيه، لحقه صندوق نعيم مصر فى المركز الثانى بارتفاع %1.55 لتصل وثيقته إلى 225.47 جنيه.
وحل الصندوق المشترك لبنكى الأهلى والبركة «بشائر»، بالمركز الثالث بارتفاع %1.04 بسعر 138.31 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، بالمركز الرابع بـ%0.73 وبسعر 141.9 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بارتفاع %0.55 وبسعر 24.04 جنيه للوثيقة الواحدة.
«مكاسب الأول» يتلألأ فى سماء «الإسلامية النقدية»
وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، - المركز الأول- بأعلى نسبة صعود %0.35 لتسجل وثيقته 11.49 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، فى المركز الثاني، بـ%0.342 وبسعر 11.44 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم جاء صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، فى المركز الثالث بـ%0.341 مسجلا 335.18 جنيه للواحدة.
وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بنسبة %4.4 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، لتصل إلى 227.97 جنيه، ثم صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بنسبة %0.74 لتصل إلى 142.68 جنيه.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تستكملان المسار
وارتفعت وثائق صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنحو %2.33 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثاني، لتسجل 228.9 جنيه للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بـ %1.82 بسعر 315.53 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.35 ليصل سعر الوثيقة إلى 264.6 جنيه.
كما ارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.61 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتصل إلى 20.89 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بنسبة %0.43 لتصل إلى 690.1 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ0.14%، ليسجل 12.69 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.04 لتصل إلى 11.1 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.