استكملت وثائق صناديق الاستثمار تحقيق أرباح جماعية الأسبوع الماضى، وذلك للأسبوع السابع على التوالى، بدعم زخم تحركات البورصة المصرية، خلال الفترة الماضية وتحقيقها مستويات قياسية.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، الأسبوع بواقع %0.85، ليغلق عند مستوى 19540 نقطة، الأسبوع الماضى، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ%0.4، عند 3839 نقطة، وارتفع EGX100، الأوسع نطاقا بنسبة %0.64 مغلقا عند 5649 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 14مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.314 تريليون جنيه، مقابل 1.300 تريليون جنيه - مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، واصلت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.
«الماسى» يقود «المتوازنة»
وحققتالصناديق المتوزانة، مكاسب جماعية الأسبوع الماضى، بقيادة صندوق البنك الزراعى المصري«الماسى»، إذ ارتفعت وثيقته بنسبة %1.08، لتصل إلى 380.74 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك الكويت الوطني«الميزان»، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %1.01، بسعر 505.29 جنيه، ثم صندوق بنك الاستثمار العربي«سندى»، فى المركز الثالث بـ%0.99، لتصل وثيقته إلى 16.72 جنيه.
وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع«الثقة»، المركز الرابع بنسبة صعود %0.77، بسعر 382.43 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى الأول،فى نهاية قائمة الخمس الأوائلبارتفاع%0.72، وبسعر70.9جنيه للوثيقة.
صندوق «GIG» يقتنص صدارة «الأسهم»
واستمرت وثائق الصناديقالتى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، فى حصد ثمار التحركات الإيجابية لمؤشراتالبورصة المصرية، خلال الأسابيع الماضية، وبلوغها مستويات تاريخية.
وتمكن صندوقالمجموعة المصرية العربية للتأمينGIG، من تحقيق أعلى نسبة ارتفاع متقدمًا كافة صناديق الأسهم بـ%3.3، لتصل وثيقته إلى 547.07 جنيه، لحقه صندوق البنك العربى الإفريقى «شيلد»،فيالمركز الثانى بارتفاع %1.75، بسعر 308.57 جنيه للوثيقة.
وحصدصندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا»،المركز الثالث، بـ%1.62، وبسعر 39.2 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك المصرى الخليجى،فى المركز الرابع بـ%1.58، بسعر 470.79 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير»،فينهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعا، بـ%1.54، وبسعر 210.02جنيه للوثيقة.
«السويس النقدى» نجم «النقدية»
واستكملت- الصناديق النقدية-التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودةعلى أساس أسبوعى.
واقتنص صندوق بنك قناة السويس«السويس النقدى»المركز الأول بين النقدية بارتفاع %0.347،بسعر 14.07 جنيه للوثيقة،تلاهصندوق «حورس» النقدى،فى المركز الثانى، بـ%0.345بسعر 11.26 جنيه.
وحل صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق»، فىالمركز الثالث، بـ%0.345،وبسعر 12.65 جنيه، تلاهصندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء»،فى المركز الرابعبارتفاع %0.342، بسعر 26.87 جنيه، ثمصندوق إن آى كابيتال «سيولة»، فى نهايةقائمة الخمس الأوائل، بنسبة صعود %0.341، بسعر 13.45 جنيه للوثيقةالواحدة.
«الواعد» يتقدم «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعى، وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، أعلى نسبة ارتفاع بين “الدخل الثابت” بـ%0.4، وبلغ سعر وثيقته 2203.23 جنيه.
وجاء صندوق «بريق»، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.32، وبلغ سعر وثيقته 115.73 جنيه، تلاه صندوق إن آى كابيتال «30/15»، بالمركز الثالث،بـ%0.3، وبسعر 11.63 جنيه للوثيقة.
«نعيم مصر» يحلق فى سماء «الإسلامية»
وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية تحقيق ارتفاعات جماعية الأسبوع الماضى، بقيادة صندوق «نعيم مصر»، إذ حققت وثيقته أعلى نسبة نمو %3.19 لتصل إلى 222.01 جنيه.
وحل صندوق بنك البركة مصر بالمركز الثانى بارتفاع %1.56 لتصل وثيقته إلى 191.7 جنيه، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بالمركز الثالث بارتفاع %1.45 بسعر 30.87 جنيه.
وحصد الصندوق المشترك لبنكى الأهلى والبركة «بشائر»، المركز الرابع بـ%0.95، وبسعر 136.88 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بارتفاع %0.91 بسعر 140.89 جنيه للوثيقة الواحدة.
«مكاسب الأول» الأعلى عائدًا بـ«الإسلامية النقدية»
وواصلت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعى، وحصد صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، - المركز الأول- بأعلى نسبة صعود %0.35، لتسجل وثيقته 11.45 جنيه.
وحل صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، فى المركز الثانى، بـ%0.342 بسعر 334.04 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم جاء صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى فى المركز الثالث بـ%0.34، مسجلا 11.4 جنيه للوثيقة الواحدة.
وصعدت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضى، بنسبة %0.8، لوثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، لتصل إلى 137.45 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «إزدهار»، بنسبة %0.3، لتصل إلى 215.54 جنيه.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواصلان الصعود الجماعي
وارتفعت وثائق صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، بنحو %1.57 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدوليةSAIBالثانى، لتسجل 223.69 جنيه للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بـ%1.48، وبسعر 309.88 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.31، ليصل سعر الوثيقة إلى 263.66 جنيه.
كما ارتفعت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.63 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتصل إلى 20.77 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بنسبة %0.28، لتصل إلى 687.14 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاعًا بـ%0.15، ليسجل 12.68 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ %0.04 لتصل إلى 11.1 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.