سيطر الأداء المتباين على وثائق صناديق الاستثمار خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، والتى تخللتهما عطلة عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك تزامنا مع تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين، إذ هبط المؤشر الرئيسى EGX30، بواقع %1.26 عند مستوى 17655 نقطة.
وتراجع مؤشر EGX70، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بـ %3.2، عند 3535 نقطة، فيما ارتفع مؤشرEGX100، الأوسع نطاقا بنسبة 1.53% مغلقا على 5242 نقطة.
وفى سياق مواز واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لاتتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
«الثقة» يتصدر «المتوازنة»
ومالت وثائق الصناديق المتوازنة نحو الصعود، خلال الأسبوع الماضي، باستثناء وثيقتى الصندوق المشترك لبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، البنك الأهلى الأول، إذ تراجعت بنسبة %0.12 إلى 144.94جنيه، بنسبة %0.33 إلى 66.54 جنيه على الترتيب.
وتصدر صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة»، قائمة الصناديق الصاعدة، بنسبة ارتفاع %2.41، لتصل وثيقته إلى 355.27 جنيه، تلاه صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي»، فى المركز الثاني، بـ %1.25، بسعر 394.97 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك مصر الأول، فى المركز الثالث بـ %0.81، وبسعر 273.94 جنيه للوثيقة الواحدة، تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، فى المركز الرابع بـ %0.24، ليصل سعر وثيقته إلى 309.09 جنيه، وخامسا صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي»، بـ %0.14، وبسعر 15.8 جنيه.
«إن آى كابيتال» يعتلى قمة «الأسهم»
وتباين أداء وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، واقتنص صندوق إن آى كابيتال «سهمي»، قمة الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ %1.07 لتسجل وثيقته 12.3جنيه.
وحصد صندوق بنك MDI الأول، المرتبة الثانية بارتفاع %0.8، لتسجل وثيقته 873.87 جنيه، تلاه صندوق فاروس فى المركز الثالث، بـ %0.77 بسعر 142.42 جنيه للوثيقة الواحدة.
وحل صندوق بنك قناة السويس «الأجيال»، فى المركز الرابع بصعود %0.59 وبسعر 23.6 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بلوم مصر، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل، بـ %0.52، وبسعر 206.08 جنيه للوثيقة.
وعلى الجانب الأخر تقدم صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG»، قائمة الصناديق الأقل تراجعات بـ %0.007، وبسعر 505.54 جنيه للوثيقة، تلاه فى المركز الثانى صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC»، بتراجع %0.2، وبسعر 206.39 جنيه للوثيقة، وثالثا صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء»، بـ %0.23، وبسعر 23.6 جنيه للوثيقة.
«سيولة» نجم «النقدية»
واستكملت - الصناديق النقدية - التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، استكملت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
واقتنص صندوق إن إى كابيتال «سيولة»، المركز الأول بين الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ %0.75، ليصل سعر وثيقته إلى 12.99 جنيه، تلاه صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق»، فى المركز الثانى بارتفاع %0.746، وبسعر 12.21 جنيه.
وجاء صندوق البنك الأهلى الكويتى فى المركز الثالث بارتفاع %0.745، وبسعر 40.29 جنيه، تلاه صندوق بنك الإسكان والتعمير «موارد» فى المركز الرابع بـ %0.72، وبسعر 38.72 جنيه، ثم صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات المالية القابضة «دايموند»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل، بنسبة ارتفاع %0.71، بسعر 113.49 جنيه للوثيقة الواحدة.
«بريق» الأول بـ«الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق «بريق»، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.519، وبلغ سعر وثيقته 111.87 جنيه.
وحل صندوق بنك القاهرة «الثابت»، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.517، وبلغ سعر وثيقته 303.19 جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات»، بالمركز الثالث، بـ%0.47، وبسعر 413.44 جنيه للوثيقة.
«الحصن» يتربع على عرش «الإسلامية»
وسيطر الأداء المتباين على وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوعين الماضيين، واعتلى الصندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، قمة الصناديق الصاعدة بـ %0.37 لتصل وثيقته إلى 135.14 جنيه.
وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، فى المركز الثانى بارتفاع %0.22، وبسعر 28.8 جنيه، تلاه بنك البركة مصر، فى المركز الثالث بـ %0.14، بسعر 178.23 جنيه للوثيقة.
وفى سياق مواز، جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى مقدمة الصناديق الأقل تراجعا بـ %0.08، وبسعر 23.11 جنيه للوثيقة، ثم الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى - التجارى الدولى «أمان»، بتراجع %0.1 وبسعر 165.69جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، فى المركز الثالث بـ %0.13، بسعر 236.34 جنيه للوثيقة.
«مكاسب 2» الأكثر ارتفاعا بـ «الإسلامية النقدية»
وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.73، لتسجل وثيقته 11.01 جنيه.
وحل صندوق مصر للتأمين التكافلى - فى المركز الثاني، بـ %0.699، بقيمة 115.37 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول فى المركز الثالث بـ %0.692، مسجلا 11.04 جنيه للوثيقة الواحدة.
وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، بواقع %0.57، لتصل إلى 208.59 جنيه، وتراجعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بـ %4 لتسجل 127.46 جنيه.
تراجع «تحديد الأصول» وارتفاع «حماية رأس المال»
وهبطت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنحو %0.012 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثاني، لتسجل 208.27 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «كنوز» بـ %0.2، وبسعر 284.8 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.55، ليصل سعر الوثيقة إلى 255.27 جنيه.
وارتقعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.99، لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، لتصل إلى 660.83 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بنسبة %0.18 لتصل إلى 20.37 جنيه.
واستكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.39، ليسجل 12.45 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ %0.04 لتصل إلى 11.06 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.