سيطر الأداء المتباين على وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي، لتعكس حال مؤشرات البورصة المصرية.
فيما واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.
وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضى على تباين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى EGX30 بواقع %0.07 لمستوى 17521 نقطة.
واصل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة تحقيق قمم تاريخية ومستويات لم يصلها منذ إطلاقه، إذ ارتفع بـنحو %11.03 لمستوى 3652 نقطة، وصعد EGX100، الأوسع نطاقًا بنسبة %8.23 مغلقًا على 5333 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %0.19، بما يعادل 10 مليارات جنيه، الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى تريليون و140 مليار جنيه، مقابل تريليون و130 مليار جنيه الأسبوع السابق له.
«الأهلى» يتصدر الرابحين فى «المتوازنة»
وخيم الأداء المتباين على أسعار وثائق الصناديق المتوزانة جماعيًا، الأسبوع الماضي، وتصدر صندوق البنك الأهلى الأول، قائمة الصاعدة، بنحو %0.53، لتصل وثيقته إلى 66 جنيه.ا
وحل الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، فى المركز الثاني، بارتفاع %0.4 بسعر 144.57 جنيه للوثيقة، تلاه بنك مصر الأول، فى المركز الثالث بـ%0.16 بسعر 271.25 جنيه للوثيقة الواحدة.
وفى المركز الرابع والأخير بين “الصاعدة” جاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، بـ %0.14، ليصل سعر وثيقته إلى 310.9 جنيه.
وعلى الجانب الآخر، تصدر صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، مقدمة الصناديق الأقل تراجعًا، بـ%0.03، وبسعر 467.8 جنيه، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة»، فى المركز الثانى بهيوط %0.28، وبسعر 346.9 جنيه للوثيقة.
«فاروس» الأفضل أداءً بين «الأسهم»
وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، تباين مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي.
واقتنص صندوق فاروس، المركز الأول فى القائمة التى تمكنت من الارتفاع إذ صعدت وثيقته نحو %2.4، لتسجل 141.23 جنيه، تلاه بايونيرز «الرائد»، بارتفاع %1.12 بسعر 122.34 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك MID الأول –المركز الثالث– بارتفاع %1.06 وبسعر 860.04 جنيه للوثيقة، ثم صندوق قناة السويس «الأجيال»، فى المركز الرابع بـ %0.97، وبسعر 23.31 جنيه للوثيقة، وجاء صندوق البنك الاهلى الثالث فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر صعودا، بـ %0.6، وبسعر 207.36 جنيه للوثيقة.
«وثاق» نجم «النقدية»
واستكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
وحل صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق»، فى المركز الأول بين الصناديق الأكثر ارتفاعًا بـنحو %0.36، ليصل سعر وثيقته إلى 12.08 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الرابع فى المركز الثانى بارتفاع %0.36 بسعر 290.38 جنيه.
وجاء صندوق البنك الأهلى الكويتى ثالثًا بارتفاع %0.33 بسعر 39.86 جنيه، تلاه صندوق حورس النقدي، فى المركز الرابع بـ %0.329 بسعر 10.75 جنيه.
وتذيل صندوق إن آى كابيتال «سيولة» قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع %0.325، وبسعر 12.85 جنيه للوثيقة الواحدة.
و«الواعد» الأول على «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.33 وبلغ سعر وثيقته 2114.87 جنيه.
وحل صندوق «بريق»، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.299، وبلغ سعر وثيقته 110.96 جنيه، ثم صندوق بنك القاهرة «الثابت»، بالمركز الثالث، بنحو %0.23، وبسعر 300.87 جنيه للوثيقة.
«سنابل» يتلألأ فى سماء «الإسلامية»
وسيطر الأداء المتباين على وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي، واعتلى صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «سنابل»، قمة الصاعدة بـنحو %0.53 لتصل وثيقته إلى 230.4 جنيه.
وجاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، فى المركز الثانى بارتفاع %0.38، وبسعر 237.07 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى الأهلى والبركة «بشائر»، فى المركز الثالث بـ %0.26، وبسعر 128.33 جنيه للوثيقة.
وفى سياق مواز، جاء صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، فى مقدمة الصناديق الأقل تراجعًا بـ%0.38، وبسعر 135.05 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة مصر بتراجع %1.14 وبسعر 176.8 جنيه للواحدة.
«مكاسب الثاني» الأكثر ارتفاعًا بـ«الإسلامية النقدية»
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.318، لتسجل وثيقته 10.9 جنيه.
وحل صندوق «إن آى كابيتال» «مكاسب» الإصدار الأول - فى المركز الثاني، بـ %0.317، وبقيمة 10.93 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل»، ثالثًا بـ%0.28، مسجلا 114.25 جنيه للوثيقة.
وهبطت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بواقع %1.26، لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، بـنسبة %1.26، لتصل إلى 201.29 جنيه.
تراجع «تحديد الأصول» وارتفاع طفيف لـ«العملة الأجنبية»
وهبطت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنحو %1.19 لوثيقة صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «كنوز»، لتسجل 275.26 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثاني، بـ%1.33، وبسعر 201.08 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.25، ليصل سعر الوثيقة إلى 253.22 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بنسبة %0.96 لتصل إلى 655.9 جنيه، فيما تراجعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بنحو %0.19 لتصل إلى 20.3 جنيه.
واستكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاع بـ%0.17، ليسجل 12.39 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ %0.006 لتصل إلى 11.059 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.