دعَّم صعود مؤشرات البورصة المصرية وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي، لتتحول نحو تحقيق مكاسب جماعية.
كما واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضى على صعود جماعى للمؤشرات، وتخطى المؤشر السبعينى قمة تاريخية، محققًا مستويات لم يصلها منذ إطلاقه، إذ أنهى EGX30 تعاملاته صاعدا %1.78 لمستوى 17043 نقطة، وEGX70 بـ%4.72 عند 3101 نقطة وEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %3.75 مغلقًا على 4665 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 13 مليار جنيه، الأسبوع الماضي، بارتفاع %1.24، ليغلق عند مستوى 1.105 تريليون مقابل 1.092 تريليون الأسبوع السابق له.
«مصر الأول» يقود ارتفاعات «المتوازنة»
وارتفعت أسعار وثائق الصناديق المتوازنة جماعيا، الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق بنك مصر الأول، إذ صعدت وثيقته نحو %1.25، لتصل إلى 260.07 جنيه.
وحل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، فى المركز الثاني، بارتفاع %1.18، بسعر 297.19 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي»، فى المركز الثالث بـ%0.97 وبسعر 15.24 جنيه للوثيقة الواحدة.
وفى المركز الرابع بين الصناديق الأكثر ارتفاع جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي»، بـ %0.95، ليصل سعر وثيقته إلى 381.8 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى الأول، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل، بـ %0.94، وسجلت وثيقته سعر 63.4 جنيه.
«فاروس» نجم «الأسهم»
وانعكس ارتفاع مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي، على أداء وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، لتحقق مكاسب جماعية، وعلى رأسها «فاروس»، إذ صعدت وثيقته نحو %1.82، لتسجل 133.85 جنيه.
وحصد صندوق البنك الأهلى الكويتى المركز الثاني، بارتفاع %1.79، بسعر 153.7 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك MDI الأول – فى المركز الثالث – بارتفاع %1.78 وبسعر 813.4 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق «إن آى كابيتال» (سهمي)، فى المركز الرابع بـ %1.74، وبسعر 11.63 جنيه للوثيقة، ثم جاء بنك قناة السويس «الأجيال»، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر صعودا، بـ %1.63، وبسعر 22.13 جنيه للوثيقة.
«سيولة» يقتنص صدارة «النقدية»
واستكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، استكملت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
واقتنص صندوق إن آى كابيتال «سيولة»، المركز الأول بين الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%0.321، ليصل سعر وثيقته إلى 12.76جنيه، تلاه صندوق إسكان للتأمين «كل يوم»، فى المركز الثانى بارتفاع %0.32، وبسعر 10.07 جنيه .
وحل صندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء»، فى المركز الثالث بارتفاع %0.316، وبسعر 25.6 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الرابع، فى المركز الرابع بـ %0.315، بسعر 290.9 جنيه.
وخامسًا صندوق حورس النقدي، بنسبة ارتفاع 0.315 %، وبسعر 10.68 جنيه للوثيقة الواحدة.
«بريق» الأول فى «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق «بريق»، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع 0.29 % ، وبلغ سعر وثيقته 110.3 جنيه .
وحل صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع 0.243 %، وبلغ سعر وثيقته 2103.46 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بالمركز الثالث بـ 0.24 %، وبسعر 33.54 جنيه للوثيقة.
«نعيم» يعتلى قمة «الإسلامية»
وسيطر المسار الصاعد على كل وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي، وتربع صندوق نعيم مصر، على قمة الصناديق الأكثر صعودا بـ2.53 % لتصل وثيقته إلى 184.49 جنيه.
وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، فى المركز الثانى بارتفاع 1.55 %، بسعر 221.46 جنيه، تلاه صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، ثالثا بـ 1.48 %، وبسعر 21.78 جنيه للوثيقة
وفى المركز الرابع بين الصناديق الأكثر ارتفاعا ، جاء صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، بـ 1.48 %، وبسعر 127.14 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الشركة العربية المصرفية الدولية «سنابل»، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا بـ 1.42 % وبسعر 216.4 جنيه للوثيقة الواحدة .
وفى سياق مواز، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد «إن آى كابيتال» (مكاسب) الإصدار الأول، المركز الأول بأعلى نسبة صعود 0.316 %، لتسجل وثيقته 10.86 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى - فى المركز الثاني، بـ 0.315 %، وبقيمة 10.83 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل»، فى المركز الثالث بـ 0.288 %، مسجلا 113.61 جنيه للوثيقة الواحدة.
وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بواقع 1.91%، لوثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن»، لتصل الى 123.53 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، بـ 0.2 %، لتصل إلى 199.25جنيه.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواكبان الصعود
كما ارتفعت وثائق صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنحو 1.12 % لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثاني، لتسجل 196.08 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ0.25 %، ليصل سعر الوثيقة إلى 251.94 جنيه.
وارتفعت أسعار وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع 0.77 % لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتصل إلى 20.03 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بنحو 0.0.63 % لتصل إلى 635.43 جنيه.
واستكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاعًا بـ0.16 %، ليبلغ 12.35 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقومًا باليورو بـ0.01 % لتصل إلى 11.057 يورو .
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.