تراجعت وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي، متأثرة بهبوط مؤشرات البورصة المصرية، بما يزيد على %3 بخسائر سوقية نحو 36 مليار جنيه.
وهبطت مؤشرات البورصة جماعيًا الأسبوع الماضي، بواقع %3.04 لـEGX30، ليغلق عند 16745 نقطة، وانخفض EGX70 بنسبة %3.25 لمستوى 2962 نقطة، وEGX100 بنسبة %3.11 عند 4497 نقطة.
وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو %3.2 بما يعادل 36 مليار جنيه، ليغلق عند 1.092 تريليون الأسبوع الماضي، مقابل 1.128 تريليون الأسبوع السابق له.
على صعيد موازٍ، استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.
«الثقة» الأقل خسارة فى «المتوازنة»
وانخفضت أسعار وثائق الصناديق المتوازنة جماعيًا الأسبوع الماضي، وجاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة»، فى مقدمة الصناديق الأقل تراجعًا بنحو %1.24 لتصل وثيقته إلى 335.21 جنيه.
وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» فى المركز الثاني، بتراجع %1.44 بسعر 15.09 جنيه للوثيقة، تلاه البنك الأهلى الأول، ثالثًا بـ%1.55 وبسعر 62.81 جنيه للوثيقة الواحدة.
وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك مصر الأول بهبوط %1.59 ليصل سعر وثيقته إلى 256.86 جنيه، ثم الكويت الوطنى «الميزان»، فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تراجعًا، بـ %1.77 وسجلت وثيقته 460.43 جنيه.
EGX30 يُلقى بظلاله على «الأسهم»
وانعكس هبوط مؤشرات البورصة بما يزيد على 3% الأسبوع الماضي، على أداء وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، لتتراجع بنسب تراوحت ما بين 1.5 إلى %3.9.
وجاء صندوق بنك بلوم مصر، فى مقدمة الصناديق الأقل تأثرًا بالهبوط، إذ انخفضت وثيقته بنحو %1.46 لتسجل 196.08 جنيه، لحقه فاروس 1 فى المركز الثاني، بـ %1.75 بنحو 131.45 جنيه للوثيقة الواحدة.
وحل صندوق البنك الأهلى الخامس، فى المركز الثالث بين الصناديق الأقل هبوطا بـ%1.92 بسعر 16.78 جنيه للوثيقة، ثم بنك قناة السويس «الأجيال»، رابعًا بـ%1.97 بنحو 21.77 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق البنك الأهلى الثالث، فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تأثرًا بهبوط صناديق الأسهم، بـ%2.05 بسعر 195.12 جنيه للوثيقة.
«وثاق» يحافظ على صدارة «النقدية»
واستكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
وحافظ «وثاق للتأمين التكافلى» «وثاق»، على تصدر الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%0.328 ليصل سعر وثيقته إلى 11.96 جنيه، تلاه «إن آى كابيتال» «سيولة»، فى المركز الثانى بارتفاع %0.322 وبسعر 12.72 جنيه.
وحل صندوق إسكان للتأمين «كل يوم»، فى المركز الثالث بارتفاع %0.321 بسعر 10.04 جنيه، تلاه «حورس النقدى»، رابعًا بـ%0.319 بـ10.65 جنيه.
وتذيل صندوق البنك العربى النقدى «يومياتي»، قائمة الخمسة الأوائل، بنسبة ارتفاع %0.319 وبسعر 39.39 جنيه للوثيقة الواحدة.
«الواعد» يتمسك بقيادة «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحافظ صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، على المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.35، وبلغ سعر وثيقته 2098.35 جنيه.
وحل صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «بريق» ثانيًا بنسبة ارتفاع %0.29 وبلغ سعر وثيقته 109.97 جنيه، ثم «البنك العربى الأفريقى» «جذور» بالمركز الثالث بـ%0.24 وبسعر 33.46 جنيه للوثيقة.
أفول جماعى لـ«الإسلامية»
وسيطر المسار الهابط على كل وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي، وجاء صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، على رأس الأقل استجابة للهبوط بـ%2.22 لتصل وثيقته إلى 125.28 جنيه.
وحل الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، بالمركز الثاني، بانخفاض %2.31 بسعر155.41 جنيه، ثم صندوق نعيم مصر، ثالثًا بـ%2.47 بسعر 179.93 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الرابع بين الأقل انخفاضًا، جاء صندوق بنك الشركة العربية المصرفية الدولية «سنابل»، بـ%2.5 بسعر 213.37 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تراجعا بـ %2.53 وبـ21.46 جنيه للوثيقة الواحدة.
«مكاسب الأول» نجم «الإسلامية النقدية»
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد «إن آى كابيتال» «مكاسب» الإصدار الأول، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.31 لتسجل وثيقته 10.83 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، فى المركز الثاني، بـ%0.3 وبقيمة 10.8 جنيه للوثيقة، ثم جاء «مصر للتأمين التكافلى» «مصر تكافل»، ثالثًا بـ%0.28 مسجلا 113.28 جنيه للوثيقة الواحدة.
وتراجعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بواقع %1.47 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن»، لتصل إلى 121.21 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول مصر «ازدهار»، بـ%2.89 لتصل إلى 198.83 جنيه.
التراجع يلحق بوثائق «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
كما تراجعت وثائق صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنحو %2.87 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثاني، لتسجل 193.89 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.25 ليصل سعر الوثيقة إلى 251.31 جنيه.
وهبطت أسعار وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.57 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتصل إلى 19.88 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بنحو %0.76 لتصل إلى 631.44 جنيه.
واستكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاعًا بـ%0.16 ليسجل 12.33 دولار، وصعدت وثيقة نظيره المقوم باليورو بـ %0.009 لتصل إلى 11.056 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.