لحق الهبوط الجماعى بجميع أسعار وثائقصناديق الاستثمار الأسبوع الماضي، بضغط تراجع مؤشرات البورصة.
فيما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لاتتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودةعلى أساس أسبوعي.
وأنهت مؤشراتالبورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع جماعي، حيث فقد الرئيسيEGX30 نحو%2.8ليغلق عند 17295 نقطة. وهبط مؤشرEGX70للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %3.1 عند مستوى 2978 نقطة، والأوسع نطاقا EGX100 بنسبة %3.2 عند 4521 نقطة.
وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو 32 مليار جنيه، ليغلق عند تريليون و116 مليارت الأسبوع الماضي، مقابل تريليون و148 مليارا الأسبوع السابق له.
«سندي» الأقل خسارة بين «المتوازنة»
وسجلت وثائق الصناديق المتوازنة خسائر جماعية الأسبوع الماضي، وحل صندوق بنك الاستثمار العربي«سندي» فى مقدمة الأقل خسائر، إذ هبطت وثيقته نحو %1.17 لتصل وثيقته إلى 15.07 جنيه.
وجاء صندوق بنك الكويت الوطني«الميزان»، فى المركز الثاني، بانخفاض %1.56 بسعر 464.36 جنيه للوثيقة، تلاه البنك الأهلى الأول ثالثًا بـ %1.94 وبسعر 63.19 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك مصرالأولفى المركز الرابع، بتراجع %1.95 ليصل سعر وثيقته إلى 258.35 جنيه، ثم جاء الصندوق المشترك للبنك الأهلى الأول ومصر لتأمينات الحياة«الأهلى حياة»فى نهايةقائمة الخمسة الأقل خسائر بـ %2.03 وسجلت وثيقته 138.76 جنيه.
أفول جماعى لـ«الأسهم»
وعكست وثائق الصناديقالتى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم،التراجع الذى لحق مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي،لتتكبد بدورها انخفاضات جماعية، وجاء صندوق بنك بلوم مصرفى مقدمة الصناديق الأقل تأثرا بالهبوط إذ تراجعت وثيقته بنحو %1.38 لتسجل 196.95 جنيه.
وحل صندوق بنك تنمية الصادرات«الخبير»،فى المركز الثانى بين الأقل تأثرا بالهبوط بنسبة تراجع %1.73 بسعر 185.67 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق البنك الأهلى الكويتي،فى المركز الثالثبـ %1.85 لتصل وثيقته إلى 153.55 جنيه.
وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير»، بـ %1.93 وبسعر 300.27 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفيةABC،فينهاية قائمة الخمسة الأقل هبوطا بـ %2.03 بسعر 194.04 جنيه للوثيقة.
«جمان» يقتنص صدارة «النقدية»
واستكملت الصناديق النقدية -التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة- تحقيق ارتفاعات محدودةعلى أساس أسبوعي.
واقتنص صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان»،المركز الأول، محققا أعلى نسبة صعود بـ0.36%، ليصل سعر وثيقته إلى 410.63 جنيه، تلاهصندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند»،فى المركز الثانيبارتفاع %0.325 بسعر 110.64 جنيه.
وحلصندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق»،فى المركز الثالثبارتفاع %0.32 وبسعر 11.88 جنيه، تلاهصندوقإن آى كابيتال «سيولة»رابعابـ %0.319 وبسعر 12.64جنيه.
وخامسًا جاء صندوق البنك المصرى الخليجي«ثراء»بنسبة ارتفاع %0.314 وبسعر 25.35 جنيه للوثيقة.
«الواعد» الأفضل أداءً في«الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع بـ%0.29 وبلغ سعر وثيقته 2083.16 جنيه.
وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.23 وبلغ سعر وثيقته 33.29 جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» فى المركز الثالثبـ%0.2 وبسعر 406.45 جنيه للوثيقة.
دفة «الإسلامية» تتحول صوب السلبية
وسيطر التراجع الجماعى على وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي، وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» على رأس الأدنى تراجعا بـ%3.19 لتصل وثيقته إلى 27.98 جنيه.
وهبطت وثيقة الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر»، بـ%3.3 - فى المركز الثانى - ، وبسعر 123.05 جنيه، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» بـ%3.57 وبسعر 217.62 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الرابع بين الأقل تراجعا جاء صندوق بنك مصر الرابع «الحصن» ، بـ%3.72 لتسجل وثيقته 127.28 جنيه، ثم الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تراجعا بـ%3.86 وبسعر 157.83 جنيه للوثيقة.
«مكاسب الأول» يتصدر «الإسلامية النقدية»
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، المركز الأول بأعلى نسبة صعود 0.31%، لتسجل وثيقته 10.76 جنيه.
وحل صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» فى المركز الثاني، بـ%0.3 وبقيمة 315.45 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى ، فى المركز الثالث بـ%0.3 مسجلا 10.73 جنيه للوثيقة.
وانخفضت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بواقع %1.24 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول مصر «ازدهار»، لتصل إلى 200.22 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن»، بـ%2.94 لتصل إلى 122.67 جنيه.
وثائق «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» يلحقان بالركب
وخيم المسار الهابط على وثيقتى صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، وتكبدت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدوليةSAIBالثاني، أقل نسبة تراجع بـ%1.76 لتسجل 194.72 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة %1.91 لتصل إلى 266.55 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.25 ليصل سعر الوثيقة إلى 250.09 جنيه.
وتراجعت أسعار وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.88 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، لتصل إلى 630.94 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بنحو %0.94 لتصل إلى 19.96 جنيه.
واستكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ%0.15 ليسجل 12.29 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ %0.008 لتصل إلى 11.053 يورو .
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.