تباين أداء وثائق صناديق الاستثمار، الأسبوع الماضي، متأثرة بتحركات مؤشرات البورصة، والتى سجل مؤشرها الرئيسى EGX30، هبوطًا بنحو %0.92 ليغلق على 16846 نقطة، فيما صعد EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %2.93 ليستقر على 3058 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100، بـ%2.21 مسجلًا 4534 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو %0.3 بما يعادل 3 مليارات جنيه، ليغلق عند تريليون و 82 مليار جنيه الأسبوع الماضي، مقابل تريليون و79 مليار جنيه الأسبوع السابق له.
وفى سياق مواز، استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، واصلت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى .
«تكامل» على قمة «المتوازنة»
وسيطر الأداء المتباين على وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضي، وتصدر صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، قائمة الصناديق الأكثر ارتفاعات بـ%0.7 بسعر 287.51 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق مباشر كابيتال «كاش مباشر»، فى المركز الثانى بارتفاع %0.28 بسعر 15.19 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق البنك الأهلى الأول، فى – المركز الثالث – بـ%0.26 بسعر 59.65 جنيه للوثيقة.
وجاءت وثيقة الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، فى المركز الرابع بـ%0.13 وبسعر 363.16 جنيه، وخامسًا صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بتحركات طفيفة لتسجل وثيقته 14.58 جنيه للوثيقة.
«اســتثمار CIB» يقود «الأسهم»
وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، الأداء المتباين لمؤشرات البورصة، الأسبوع الماضي.
وتربع صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» على قمة الصناديق الصاعدة بـ%1.74 لتصل وثيقته إلى 307.32 جنيه، تلاه بنك قناة السويس فى المركز الثانى بـ%1.04 بسعر 751.68 جنيه .
وجاء صندوق مصر المستقبل فى المركز الثالث بين الصناديق الصاعدة بـ%0.97 وبلغ سعر وثيقته 35.32 جنيه، ثم جاء بنك بلوم مصر، فى المركز الرابع بنحو %0.74 بسعر 187.72 جنيه للوثيقة.
وخامسًا صندوق بنك مصر الثانى بصعود قدره %0.59 بسعر 124.6 جنيه للوثيقة .
«قناة السويس» نجم «النقدية»
واستكملت -الصناديق النقدية- التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، استكملت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
واقتنص صندوق بنك قناة السويس «السويس النقدي»، المركز الأول، محققا أعلى نسبة صعود %0.3 ليصل سعر وثيقته إلى 12.91 جنيه، تلاه إن آى كابيتال «سيولة» فى المركز الثانى بارتفاع %0.29 بسعر 12.30 جنيه .
وحل صندوق البنك الأهلى الكويتي، فى المركز الثالث بـ%0.286 بسعر 38.24 جنيه، ثم جاء البنك المصرى الخليجى «ثراء»، رابعًا بارتفاع %0.286 بسعر 24.78 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد» بنسبة ارتفاع %0.282 بسعر 36.73 جنيه للوثيقة الواحدة.
و«الثابت» الأعلى فى «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق بنك القاهرة «الثابت» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع بـ%0.3 وبلغ سعر وثيقته 294.94 جنيه .
وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.24 وبلغ سعر وثيقته 32.69 جنيه، ثم البنك العقارى المصرى العربى «المصري» بالمركز الثالث بـ%0.21 وبسعر 283.64 جنيه للوثيقة .
«أمان» يتلألأ فى سماء «الإسلامية»
وارتفعت كافة وثائق الصناديق الاسلامية الأسبوع الماضي، بقيادة الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، إذ ارتفعت وثيقته بنسبة %1.39 لتسجل 154.77 جنيه للوثيقة .
وجاء صندوق بنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، فى المركز الثانى بـ%0.92 بسعر 211.36 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» فى المركز الثالث بارتفاع %0.84 لتصل وثيقته إلى 218.15 جنيه.
وفى المركز الرابع جاء الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» بـ %0.74 لتصل وثيقته إلى 114.39جنيه، وخامسًا صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بـ%0.69 بسعر 21.4 جنيه للوثيقة الواحدة .
وفى سياق مواز، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.27 لتسجل 109.87جنيه للوثيقة الواحدة.
وحصد صندوق بنك البركة مصر «البركات» المركز الثانى بـ%0.254 وبقيمة 138.16 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» فى المركز الثالث بـ%0.25 مسجلا 308.16 جنيه للوثيقة الواحدة.
وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بواقع %0.14 لتصل إلى 119.29 جنيه، وتراجعت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول مصر «ازدهار»، بـ%0.11 لتصل إلى 185.63 جنيه.
ارتفاع «تحديد الأصول» وتآرجح «حماية رأس المال»
وصعدت وثيقتى صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بواقع %0.027 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثاني، لتسجل 187.7 هجنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %0.013 لتصل إلى 254.43 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.24 ليصل سعر الوثيقة إلى 244.75 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث صعدت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بـ%0.09 إلى 19.58 جنيه، وتراجعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر» بنحو %0.09 لتصل إلى 626.19 جنيه.
واستكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ %0.06 ليسجل 12.2 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ %0.004 لتصل إلى 11.04 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.